Page 164 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
162 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA
INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
APORTACIONES (RAMO CBEC64CA-7A19- GRUPO AUTOMOTOR 1.00 H87 PIEZA CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
11EC-8626- CANBUSS S.A. DE C.V. ELECTRONICA 1.00 E48 SERVICIO CAMBIAR DEL GASTO RELATIVA A:
000038 31/01/2022 56,492.00 000005 31/01/2022 56,492.00 33 FONDO IV) - 20/01/2022 56,492.00 CAJA DE DIRECCION Y REPROGRAMAR, *LA SOLICITUD DEL SERVICIO 56,492.00
1DD67D48C6AA CORREJIR LINEAS QUEMADAS DEL SISTEMA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS FEDERALES DEL CLIMA *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
56,492.00
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"
1.00 H87 PIEZA 5D9558 - GOR EDGE 3/4X8X6 13 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
BARRENOS 5/8,1.00 H87 PIEZA 5D9558 - GOR
EDGE 3/4X8X6 13 BARRENOS 5/8,26.00 H87 DEL GASTO RELATIVA A:
PIEZA 3F5108 - 5/8X2/4 PLOW BOLT TORNILLO
P/CUCHILLA DE MOTO, 26.00 H87 PIEZA 4K0367 -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
- 58 HEX NU TUERCA P/CUCHILLA DE MOTO,
1.00 H87 PIEZA 71104208 - FILTRO AIRE EXT -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
24,695.42 EXC, 1.00 H87 PIEZA 87682981C - FILTER AIR ,
APORTACIONES (RAMO 264b3004-4fd8- 1.00 H87 PIEZA 47368538CC - FILTER ENGINE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
45c7-a8f1- OIL, 1.00 H87 PIEZA 84476801CC - FILTER
000147 24/02/2022 24,695.42 000035 24/02/202 24,695.42 33 FONDO IV) - 25/02/2022 MAQUIRENT OAXACA S.A HYDRAULICO CASE 84476801CC, 2.00 H87 -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 24,695.42
2 00500eea22cc DE C.V. PIEZA 86641083 - ACEITE MOTOR AMBRA 24,695.42 25,000.00
RECURSOS FEDERALES 15W40 CI-4 6.00 H87 PIEZA 86106549QT -
ACEITE HIDRAULICO ISO 68, 2.00 C62 PIEZA -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
75241478 - GAVILAN P/845
-NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,
LEYENDA "OPERADO" PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR
DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE
DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
30/03/202 APORTACIONES (RAMO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
2
000261 30/03/2022 25,000.00 000072 25,000.00 33 FONDO IV) - 25,000.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN.
RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO
07/04/202 APORTACIONES (RAMO 31E2CA13-462F- MECANICA Y 7 LTR ACEITE, 1 H87 FILTRO DE AIRE, 1 H87 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
2 4654-B14B- REFACCIONES FORTEC FILTRO DE ACEITE, 14 LTR ACEITE DE DEL GASTO RELATIVA A:
000308 07/04/2022 29,000.00 000086 29,000.00 33 FONDO IV) - 26/04/2022 TRANSMISION, 1 XKI BALATAS DELANTERAS, 1 -LA SOLICITUD DEL SERVICIO 29,000.00
F6610BF28245 SA DE CV XKI BALATAS TRASERAS, 1 E48 SERVICIO DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 34,000.00
RECURSOS FEDERALES 29,000.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
FILTROS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y 29,000.00
TRASERAS, DESMONTAR Y MONTAR -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
TRANSMISION. -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIIÓNTORIA CON LA
LEYENDA "OPERADO"
000532 10/06/2022 34,000.00 000146 13/06/2022 PARTICIPACIONES 34,000.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
34,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES
32,000.00 000172 14/07/2022 PARTICIPACIONES 32,000.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
32,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS
000625 14/07/2022 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES
32,000.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
