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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
160 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL " A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO ANEXO DAM-FC-09-SEG-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 20 22
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 0 01/ 2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 7 7 0 16 C5 7 -8 8 FC- CONSTRUCCIONES Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4 5 4 B-BB EE- MATERIALES
003367 12/ 10/ 2 022 27,000.00 001496 12/ 10/ 2022 27,000.00 RECURSOS FISCALES 11/ 10/ 2022 DEL NORTE S.A. CTA: NÚMERO DE 2 7 ,0 0 0 .0 0 13/ 10/ 2022 6 TONELADAS CEMENTO 27,000.00 DEL GASTO RELATIVA A: 0 .0 0 2 7 ,0 0 0 .0 0
2 7 ,0 0 0 .0 0 31/ 10/ 2022 2 3 5 BB 6 BDB 0 D6 HUAXPALTEPEC SA 2 7 ,0 0 0 .0 0 * LA SOLICITUD DEL MATERIAL
117 4 7 6 7 6 6 1 REFERENCIA0 0 0 0 1110 2 2 DE CV PRESENTA OFICIO NÚMERO
GRIS
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES Y * COTIZACIONES MMA/ 001789/ 2 023 DE FECHA 29 DE
(RAMO 28) - NÚMERO DE 0A3 D8FBB-7ECA- 6 TONELADAS CEMENTO
RECURSOS BANCO MERCANTIL 2 7 ,0 0 0 .0 0 * LA RECEPCION DE LOS MATERIALES AGOSTO DE 2023
FEDERALES DEL NORTE S.A. CTA: REFERENCIA0 0 0 0 2 4 10 2 MATERIALES
003455 25/ 10/ 2022 27,000.00 001541 25/ 10/ 2022 2 7 ,0 0 0 .0 0 25/ 10/ 2022 2 4 9 2 7 -8 9 0 D- GRIS 27,000.00 * LA AUTORIZACIÓN 0 .0 0 2 7 ,0 0 0 .0 0
117 4 7 6 7 6 3 4
HUAXPALTEPEC SA * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL BIEN ADQUIRIDO.
E4 5 8 2 8 5 6 7 7 2 5
DE CV
2 5 .5 TONELADAS * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CEMENTO CRUZ AZUL, 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CLAVE MATERIALES Y KILOGRAMOS CLAVO DE * LA SOLICITUD DEL MATERIAL
(RAMO 28) - DE RASTREO SERVICIOS DE
RECURSOS BANCO MERCANTIL 4 D6 CFE4 7 -3 CE1- CONSTRUCCION AXA 2 1/ 2 PULGADAS, 2 * COTIZACIONES PRESENTA OFICIO NÚMERO
FEDERALES DEL NORTE S.A. CTA: 8 8 4 6 APR2 2 0 2 2 110 9 19 8 0 4 0 EF-9 6 5 5 - 9 0 ,3 6 4 .0 0
0 0 3 9 18 09/ 11/ 2022 90,364.00 001753 09/ 11/ 2022 9 0 ,3 6 4 .0 0 09/ 11/ 2 022 024065 9 0 ,3 6 4 .0 0 08/ 12/ 2022 SA DE CV 90,364.00 * LA RECEPCION DE LOS MATERIALES MMA/ 001789/ 2 023 DE FECHA 29 DE 0 .0 0 9 0 ,3 6 4 .0 0
117 4 7 6 7 6 3 4 AB 5 4 0 D6 8 E3 3 8 KILOGRAMOS CLAVO DE
* LA AUTORIZACIÓN AGOSTO DE 2023
3 PULGADAS, 5 PIEZAS
* EVIDENCIA DEL DESTINO DEL BIEN ADQUIRIDO.
BULTOS DE CEMENTO
LAS OPERACIONES NO ESTAN REGISTRADAS EN
GRIS EXTRA TOLTECA
TIEMPO REAL.
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA OFICIO NÚMERO
DEL NORTE S.A. CTA: NÚMERO DE
003932 09/ 11/ 2022 27,600.00 001757 09/ 11/ 2022 27,600.00 RECURSOS FISCALES 09/ 11/ 2022 REFERENCIA 2 7 ,6 0 0 .0 0 2 7 ,6 0 0 .0 0 MMA/ 001789/ 2 023 DE FECHA 29 DE 0 .0 0 2 7 ,6 0 0 .0 0
TOTAL 117 4 7 6 7 6 6 1 0 0 0 0 0 19 112 2 $ 5 9 4 ,3 6 4 .0 0
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO AGOSTO DE 2023
$ 5 8 8 ,6 14 .0 0 $ 5 9 4 ,3 6 4 .0 0 $ 5 6 6 ,7 6 4 .0 0 $ 5 8 8 ,6 14 .0 0 $ 0 .0 0 $ 5 8 8 ,6 14 .0 0
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
