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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- OTROS PROGRAMAS O FONDOS DEL RAMO 20 BIENESTAR
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
125 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
*CUENTA POR LIQUIDAR
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CERTIFICADA (CLC)
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*PÓLIZA DE EGRESOS 00307 RELATIVO A:
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*REQUERIMIENTO DE
*DOCUMENTO DENOMINADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: MATERIALES
DE PARA LA *LA AUTORIZACIÓN
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES
CORRESPONDIENTE PARA LA
AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓN DE LOS
RECURSOS 4A65AB1B-FACE- 4 XBX PIEZA CAJA DE HOJAS T/CARTA MC. SCRIBE, 1 COMPRA DE PAPELERÍA DE FECHA 21 MATERIALES
FISCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
000786 21/03/2022 6,277.00 000307 21/03/2022 6,277.00 6,277.00 28/02/2022 ROSALBA LOPEZ RECOPILADORES T/CARTA MC. PINTAFORM, 1 XBX PIEZA CAJA DE 6,277.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
45B8-B9C8- 6,277.00 DE MARZO SUSCRITO POR EL
MATERIALES LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
SANTIAGO FOLDER T/CARTA CREMA MC. MAPASA, 20 H87 BOLIGRAFOS
DEE2BFE0C821 TESORERO MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
PUNTO FINO PINT POINT M.C AZOR *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
PRESIDENTE MUNICIPAL *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
6,277.00 MATERIALES ADQUIRIDOS
DIVERSOS MATERIALES
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS *NO REGISTRÓ LAS
INTERNET POR EL IMPORTE DE TRANSACCIONES EN EL
DIVERSOS MATERIALES
$6,277.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
COMPRA DE PAPELERÍA, NO
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
IDENTIFICA LOS MATERIALES
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
ADQUIRIDOS Y DESCRITOS EN EL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
19/01/2022 F1AA1086-4548- OZIEL PEREZ 1,210.01 1 CAJA CON 5 MILLAR DE HOJAS TAMAÑO CARTA *CUENTA POR LIQUIDAR
49AB-B9B0- AGUILAR
CERTIFICADA (CLC)
C4986F641214
*PÓLIZA DE EGRESOS 000330 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*EL CFDI NO SE ENCUENTRA *CORTE DE CAJA DEL MES DE ENERO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
2 H87 PIEZA BOTE DE TINTA BROTHER AZUL 100ML, 1 H87 PIEZA REGISTRADO EN SAT Y DEL MES DE MARZO RELATIVO A:
DCAF8A1D-8C0A- SOFIA BOTE DE TINTA BROTHER NEGRO 100ML, 2 H87 PIEZA BOTE DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *27 COMPROBANTES FISCALES *REQUERIMIENTO DE
700.00
11/03/2022 475C-80CC- HERNANDEZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: DIGITALES POR INTERNET MATERIALES
TINTA BROTHER YELLOW 100ML, 2 H87 PIEZA BOTE DE TINTA
FAD083661B27 TORREBLANCA *REQUERIMIENTO DE MATERIALES *REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA *LA AUTORIZACIÓN
BROTHER DE 125ML NEG,
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COMPRA DE PAPELERÍA CORRESPONDIENTE PARA LA
1 PAQUETE FOLDERS TAMAÑO CARTA CREMA CON 100 PIEZAS, 1 PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS *DOCUMENTOS DENOMINADOS ADQUISICIÓN DE LOS
PIEZA CLIPS N.2 BACO, 1 PIEZA BLOCK MARQUILLA, 1 PIEZA CINTA
4,500.00 000330 PARTICIPACIONES 36,750.00 MASKING 15X50 TUCK, 150 PIEZA COPIAS TAMAÑO CARTA, 1 PIEZA 4,500.00 MATERIALES BITACORAS DE CONSUMO DE MATERIALES
36,750.00 GRAPAS PILOT CON 50 40, 1 PIEZA SACAPUNTAS MAPED, 1 PIEZA 4,500.00
000868 01/04/2022 01/04/2022 1,059.00
(RAMO 28) LIBRETA FRANCES PRINTAFORM CON 100 H., 1 PAQUETE HOJAS *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS, 2 CAJA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS COMBUSTIBLE
CAJA/BOLIGRAFOS PIN POINT, 1 PIEZA AGARRA PAPEL 32 MM CON
E7133276-1FDF- OZIEL PEREZ 12 MATERIALES ADQUIRIDOS *3 SOLICITUDES DE APOYOS LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
4BAE-A912- AGUILAR
11/03/2022 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES ECONOMICOS DIRIGIDOS AL *NO REGISTRÓ LAS
BB70A9BFDC9E
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. PRESIDENTE MUNICIPAL DE FECHAS TRANSACCIONES EN EL
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 25 DE FEBRERO, 08 DE ENERO, 03 DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
COMPROBATORÍA EN CANTIDAD DE ENERO DEL 2022 ENERO, 03 DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
$130.98 ENERO DEL 2022 COMPROBATORÍA EN CANTIDAD
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. *3 DOCUMENTOS DENOMINADOS DE $130.98
69A9D8A2-4847- RECIBOS DE PAGO SUSCRITOS POR *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
14/03/2022 4480-94AF- OZIEL PEREZ 1 CAJA CON 5 MILLAR DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 PAQUETE EL TESORERO MUNICIPAL
AGUILAR 1,400.00
*3 CREDENCIALES DE ELECTOR
FOLDERS TAMAÑO CARTA CREMA CON 100 PIEZAS,
435943C2791F
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
