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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
169
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
21/06/2022 D10E0B15-5A17- JOSE LUIS CRUZ 1 PIEZA LLANTA 235/75R15
4A9B-8EE2- SANTIAGO 1,859.99 WESTLAKE
B79897F99409 4 PIEZA VALVULA TR-413 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES 0C28164C-630E- 1 PIEZA LLANTA 235/75R15 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(RAMO 28) WESTLAKE 5,760.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
002212 01/07/2022 5,760.00 000853 01/07/2022 15,667.06 15,667.06 21/06/2022 4ACE-9A09- JOSE LUIS CRUZ 1,950.00 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 5,760.00
SANTIAGO 1 PIEZA ACEITE MOVIL SUPER *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
TRC-PRO 20W50 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
91EB9334ED1D
1 PIEZA LLANTA 235/75R15 PRESENTÓ OFICIO SIN NÚMERO DE
21/06/2022 8F119235-916F- JOSE LUIS CRUZ WESTLAKE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023.
4861-80CA- SANTIAGO 1,950.00
1 PIEZA ACEITE MOVIL SUPER
C678B4BB09D0 TRC-PRO 20W50
06/12/2022 01D216FA-9A8E- JOSE FRANCISCO 1 H87 FAN CLUTCH
4EFF-9D2A- HERNANDEZ 2,140.20 1 H87 NUDO DE DIRECCIÓN
MARTINEZ
B09070ECB4B5 1 S/D MANO DE OBRA
005947 31/12/2022 4,640.58 002300 31/12/2022 12,250.00 PARTICIPACIONES 12,250.00 2 H87 ROTULA SUPERIOR, 1 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 4,640.58
(RAMO 28) BRAZO AUXILIAR, 2 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
506FBB50-E33C- JOSE FRANCISCO AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 4,640.58 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
HERNANDEZ 2,500.38 E48 ALINEACIÓN DELANTERA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
06/12/2022 4EA0-9C92- MARTINEZ POR COMPUTADORA, 1 S/D *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO .
MANO DE OBRA, 1 H87 GOMAS
DFEA4D35F9D8 DE LA BARRA ESTABILIZADORA
TOTAL $80,260.32 $97,776.80 $70,076.80 $27,700.00 $64,091.07 $80,260.32 $80,260.32
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUPERVISÓ
ELABORÓ ELABORÓ __________________________________________ REVISÓ Y SUPERVISÓ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
_______________________________________ _______________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA __________________________________________
C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
