Page 182 - 002 Magdalena Peñasco
P. 182
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
180 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
RESULTADO: AF-19
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
000545 24/02/2022 150,000.00 000217 24/02/2022 APORTACIONES (RAMO 24/02/2022 BANCO MERCANTIL DEL CH-000040 150,000.00 150,000.00 *CARATULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE 150,000.00
150,000.00 NORTE, S.A. CTA. NÚM. SERVICIOS BANCARIOS
*SECCIÓN DE DATOS GENERALES; COMPLEMENTO
33 FONDO IV) 1095225248
000589 28/02/2022 40,000.00 000236 28/02/2022 APORTACIONES (RAMO 28/02/2022 BANCO MERCANTIL DEL CH-000041 40,000.00 40,000.00 *ESTADOS DE CUENTA DE LOS MESES DE ENERO A 40,000.00
40,000.00 NORTE, S.A. CTA. NÚM.
33 FONDO IV) 1095225248
AGOSTO 2022 NÚMERO DE CUENTA 1136631256 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL DEL RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE COMPROBATORIA Y
NORTE, S.A. CTA. NÚM.
000592 28/02/2022 40,000.00 000238 28/02/2022 APORTACIONES (RAMO 28/02/2022 CH-000042 40,000.00 40,000.00 APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 40,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
40,000.00 1095225248 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
33 FONDO IV)
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL *DEL ANÁLISIS AL AUXILIAR POR
BANCO MERCANTIL DEL (FORTAMUN-DF.) CUENTAS DEL 01 DE ENERO DEL
NORTE, S.A. CTA. NÚM.
000614 01/03/2022 197,976.75 000244 01/03/2022 APORTACIONES (RAMO 01/03/2022 CH-000031 195,953.50 197,976.75 *SOLICITUD DE BAJA DE TARJETAS 197,976.75 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
195,953.50 1095225248
*CHEQUES BANCOS/TESORERIA, DOCUMENTO
33 FONDO IV)
*AUXILIAR POR CUENTAS DEL 01-01-2022 AL 31-12- QUE FUE PRESENTADO AL
BANCO MERCANTIL DEL 2022 BANCOS/TESORERIA SISTEMA MUNICIPAL DE
NORTE, S.A. CTA. NÚM.
000622 01/03/2022 62,000.00 000246 01/03/2022 APORTACIONES (RAMO 01/03/2022 CH-000033 61,653.17 62,000.00 *DOCUMENTO DENOMINADO RESULTADO: AF-19 SIN 62,000.00 CONTABILIDAD ARMONIZADA DE
61,653.17 1095225248 NÚMERO Y SIN FECHA, ARGUMENTÓ LO QUE A LA ESTA AUDITORIA SUPERIOR DE
33 FONDO IV)
LETRA DICE: EL MUNICIPIO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE
MAGDALENA PEÑASCO CONTRATO LOS SERVICIOS OAXACA, SE PUDO CONSTATAR
BANCO MERCANTIL DEL DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA MÚLTIPLE GRUPO QUE SE GENERARON PAGOS CON
NORTE, S.A. CTA. NÚM.
000626 01/03/2022 45,000.00 000247 01/03/2022 APORTACIONES (RAMO 01/03/2022 CH-000034 45,000.00 45,000.00 FINANCIERO BANORTE CON NÚMERO DE CUENTA 45,000.00 LA CUENTA BANCARIA NÚMERO
45,000.00 1095225248 475,827.85
33 FONDO IV) 132,108.81
104,296.43
198,490.05 *NO PRESENTÓ 1136631256 CORRESPONDIENTE AL FONDO IV. 1095225248 DE LA INSTITUCIÓN
147,483.26
68,809.00 DOCUMENTACIÓN ACLARACIÓN: SE ANEXA APERTURA DE CUENTA BANCARIA BANCO MERCANTIL DEL
COMPROBATORIA Y PARA VERIFICAR EL NÚMERO DE CUENTA NORTE, S.A. CON RECURSOS DEL
000660 09/03/2022 480,772.70 000259 09/03/2022 APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO 1136631256. *LA OBSERVACIÓN NO SE CUENTA CON RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE
475,827.85 NORTE, S.A. CTA. NÚM. 480,772.70
09/03/2022 CH-000045 480,772.70
33 FONDO IV) 1095225248 CH-000020 COMPROBACIÓN NI JUSTIFICACIÓN PORQUE NO SE
CH-000021 APORTACIONES PARA EL
CH-000030
CH-000039 TRATA DE ACTOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS
BANCO MERCANTIL DEL POR ENDE NO PODEMOS PRONUNCIARNOS AL MUNICIPIOS Y DE LAS
NORTE, S.A. CTA. NÚM.
000666 09/03/2022 133,000.00 000261 09/03/2022 APORTACIONES (RAMO 09/03/2022 133,000.00 RESPECTO. *EN LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA DEMARCACIONES TERRITORIALES
132,108.81 1095225248 BANCARIA SE ANEXA LA RELACIÓN DE CHEQUES 133,000.00
33 FONDO IV) DEL DISTRITO FEDERAL
QUE FUERON CANCELADOS POR TAL MOTIVO NO SE (FORTAMUN-DF.), PAGOS QUE SE
BANCO MERCANTIL DEL TRATA DE ACTOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO Y ENCUENTRAN REGISTRADOS EN
NORTE, S.A. CTA. NÚM.
000671 09/03/2022 105,000.00 000263 09/03/2022 APORTACIONES (RAMO 09/03/2022 105,000.00 POR TAL MOTIVO NO PODEMOS PRONUNCIARNOS 105,000.00 LAS PÓLIZAS DE DIARIO
104,296.43 1095225248 AL SIN EMBARGO, SI BIEN ES CIERTO DETALLADAS EN EL ANEXO,
33 FONDO IV)
QUE SE REALIZARON LAS CANCELACIONES DE LOS IDENTIFICANDO QUE SE
BANCO MERCANTIL DEL CHEQUES ANTES REFERIDOS, NO PRESENTÓ LAS GENERARON OPERACIONES
NORTE, S.A. CTA. NÚM.
000676 09/03/2022 200,000.00 000265 09/03/2022 APORTACIONES (RAMO 09/03/2022 200,000.00 PÓLIZAS DE CANCELACIÓN DE LOS CHEQUES 200,000.00 PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES
198,490.05 1095225248
PAGADOS, LOS NUEVOS REGISTROS CONTABLES Y DE LAS CUALES NO SE PRESENTÓ
33 FONDO IV)
LOS NÚMEROS DE CHEQUE O LAS LA DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS EN LAS QUE SE IDENTIFIQUEN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
NORTE, S.A. CTA. NÚM.
000682 09/03/2022 150,000.00 000268 10/03/2022 APORTACIONES (RAMO 10/03/2022 150,000.00 LOS PAGOS DE LA COMPRA DE MATERIALES, 150,000.00 DE LOS GASTOS EFECTUADOS.
147,483.26 1095225248 SERVICIOS DE CONTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE
33 FONDO IV)
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRATADOS
Y REGISTRADOS EN LAS PÓLIZAS DE DIARIO; ASÍ
000740 15/03/2022 75,300.00 000281 15/03/2022 APORTACIONES (RAMO 15/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL CH-000044 75,300.00 COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 75,300.00
68,809.00 NORTE, S.A. CTA. NÚM. JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS EFECTUADOS.
33 FONDO IV) 1095225248
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
