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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
RESULTADO: AF-19
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
181 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL *NO PRESENTÓ
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MAGDALENA PEÑASCO, CON CARGO A DOCUMENTACIÓN
LOS RECURSOS DEL RAMO 08 Y 11
RECURSO FISCAL LA CANTIDAD DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
$296,993.50 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TRES PESOS 50/100 M.N.) I.V.A.
INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVA:
DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO,
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO
24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 22 DE
ENERO DE 2022, RELATIVO A LA OBRA *LA SOLICITUD DEL
296,993.50 DENOMINADA: REMODELACIÓN DE LA
FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL RELATIVA:
DE MAGDALENA PEÑASCO 3RA ETAPA,
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SERVICIO
MAGDALENA PEÑASCO MUNICIPIO DE
MAGDALENA PEÑASCO, OAX. SEGÚN *LA SOLICITUD DEL SERVICIO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO *AUTORIZACIÓN
DETERMINADO N° CPU/RAMO08-
11/MMP/050/001/2021 DE FECHA 21 DE *AUTORIZACIÓN
DICIEMBRE DEL 2021, Y SEGUN OFICIO
CONSTRUCCIONES, DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN No. CORRESPONDIENTE
DESARROLLOS Y RAMO08-11/MMP/050/001/20221 DE
BANCO MERCANTIL DEL CHEQUE CAMARA A456E7AA-EF02- ACARREOS INOVA FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. CORRESPONDIENTE
NORTE, S.A., CTA NUM. 0000004 LDA S.A. DE C.V
000775 20/03/2022 296,993.50 000305 20/03/2022 294,291.65 RECURSOS FISCALES 17/03/2022 190605 747 294,291.65 09/03/2022 40E5-941A- 296,993.50 *EL PROCESO DE 296,993.50 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
01136631265 CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
2FC08868FF9F *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECEPCIÓN
RECURSO
*LA EVIDENCIA DEL
*NO CANCELO LA DOCUMETACIÓN
DESTINO DEL RECURSO
COMPROBATORIA CON LA
*NO CANCELO LA
LEYENDA "OPERADO"
DOCUMETACIÓN
COMPROBATORIA CON LA
LEYENDA "OPERADO"
002136 30/06/2022 34,610.00 000829 30/06/2022 APORTACIONES (RAMO 34,610.00 34,610.00 34,610.00
34,610.00 *NO
PRESENTÓ
33 FONDO IV)
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. COMPROBATORIA Y
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
006240 31/12/2022 99,243.94 002361 31/12/2022 0.00 RECURSOS FISCALES 99,243.94 99,243.94
TOTAL $2,109,896.89 $1,988,523.72 $34,610.00 $1,953,913.72 $296,993.50 $2,109,896.89 $0.00 $2,109,896.89
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ AUTORIZÓ Y SUPERVISÓ
ELABORÓ _______________________________________ SUPERVISÓ __________________________________________
C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
_______________________________________ AUDITOR __________________________________________
C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
