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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3821 ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
187 FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
ecdc0727-97f4- FRANCISCO 100 H87-PIEZA VASO DONAS
MEJIA 962.80 100 H87-PIEZA VASO AMERICANO
07/05/2022 4e51-a1f1- *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
FERNANDEZ 1 H87-PIEZA PALANGANA JUNIOR
335b33ed950e *POLIZA DE EGRESOS 000569
*DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE
LA DOCUMENTACIÓN REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN
LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL DEL PAGO DE LA COMPRA DE OBSERQUIOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
GASTO RELATIVA A: PARA EL DIA DE LAS MADRES DE FECHA 07
001495 07/05/2022 4,311.99 000569 07/05/2022 4,311.99 PARTICIPACIONES 4,311.99 ca3a0315-2a5f- FRANCISCO 100 H87-PIEZA TAZA CHAMP 4,311.99 *LA AUTORIZACIÓN DE MAYO DE 2022 RELATIVA A:
(RAMO 28) 07/05/2022 443b-a69e- MEJIA 1,487.12 100 H87-PIEZA TARRO CAFE 4,311.99
AUTORIZACIÓN
67290c3edb3c FERNANDEZ 100 H87-PIEZA VASO KIDO *LA
CORRESPONDIENTE *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
CORRESPONDIENTE
*PAGO REALIZADO EN INTERNET POR IMPORTE TOTAL DE $4,311.99
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
EFECTIVO. (CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS
99/100 M.N.)
83FE87D0-BA21- FRANCISCO *REPORTES FOTOGRAFICOS DE LOS
07/05/2022 4CAF-882A- MEJIA
31 H87-PIEZA CUBETA CUPLASA N.12 PRODUCTOS ADQUIRIDOS
75443AFC441F FERNANDEZ 1,862.07
100 H87-PIEZA FRIGO ROSCA 300ML
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*POLIZA DE EGRESOS 001086
*DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE
PAGO POR UN CONTRATO MUSICAL REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN
QUE CONSTA DE 12HRS CON LA BANDA DEL PAGO POR SERVICIO DE GRUPO
MUSICAL DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
14,000.00 001086 14,000.00 PARTICIPACIONES 14,000.00 SAUL SANCHEZ 14,000.00 ÑUU SAVI DURANTE EL DIA 21 DE JULIO 14,000.00 *RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA 14,000.00
(RAMO 28)
002803 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 S/N *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
21/07/2022 EL DESTINO DEL RECURSO
SANTIAGO *EL GASTO REGISTRADO NO
CORRESPONDEN A LA
2022 EN LA FIESTA PATRONAL DE NATURALEZA DE LA PARTIDA
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
MAGDALENA PEÑASCO. TESORERIA MUNICIPAL DE FECHA 21 DE
*LA EVIDENCIA QUE 10,000.00
JULIO DE 2022
DEMUESTRE EL DESTINO
DEL RECURSO *CREDENCIAL DE ELECTOR
*EL GASTO REGISTRADO
NO CORRESPONDEN A LA
NATURALEZA DE LA
PARTIDA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*PAGO REALIZADO EN *POLIZA DE EGRESOS 001090
PAGO POR SERVIIO DE JUEGOS EFECTIVO.
*DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE
PIROTECNICOS QUE CONSISTE EN 3
REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN
GRUESAS DE COHETON, 10 CANDELAS
10,000.00 001090 10,000.00 PARTICIPACIONES 10,000.00 NEFTALI ROJAS 10,000.00 Y 3 BOMBAS, MISMAS QUE SE 10,000.00 DEL PAGO DECOMPRA DE JUEGOS
(RAMO 28)
002809 21/07/2022 21/07/2022 S/N
LOPEZ PIROTECNICOS DE FECHA 21 DE JULIO DE
OCUPARON EN LA NOCHE DEL DIA 21 DE
2022
JULIO 2022 EN MARCO DE LA FIESTA
*RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA
PATRONAL.
TESORERIA MUNICIPAL
*CREDENCIAL DE ELECTOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
