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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
188 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3821 ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*POLIZA DE EGRESOS 001123
PAGO POR UN CONTRATO DE EQUIPO *DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE
DE AUDIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN
002865 22/07/2022 5,500.00 001123 22/07/2022 5,500.00 RECURSOS FISCALES 5,500.00 21/07/2022 S/N RIVEROS 5,500.00 EL MUNICIPIO DE MAGDALENA 5,500.00 REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN 5,500.00
3,000.00 ESPAÑA PEÑASCO 21 DE JULIO 2022 DURANTE DEL PAGO DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO DE
ALEJANDRO LA FIESTA PATRONAL. *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
FECHA 21 DE JULIO DE 2022 EL DESTINO DEL RECURSO
*EL GASTO REGISTRADO NO
*LA EVIDENCIA QUE *RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA CORRESPONDEN A LA
NATURALEZA DE LA PARTIDA
DEMUESTRE EL DESTINO TESORERIA MUNICIPAL 21 DE JULIO DE 2022 *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
DEL RECURSO *CREDENCIAL DE ELECTOR 3,000.00
*EL GASTO REGISTRADO
NO CORRESPONDEN A LA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
NATURALEZA DE LA *POLIZA DE EGRESOS 001134
PARTIDA *DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE
*PAGO REALIZADO EN REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN
EFECTIVO. DEL PAGO POR PREMIACIÓN AL PRIMER
002883 20/07/2022 3,000.00 001134 20/07/2022 3,000.00 PARTICIPACIONES 20/07/2022 POR HABER OBTENIDO EL PRIMER 3,000.00 LUGAR DEL TORNEO DE BABY FUT VARONIL
(RAMO 28) ALEJANDRO DURANTE LA FIESTA PATRONAL DE FECHA 21
S/N 3,000.00 LUGAR EN EL TORNEO DE BABY-FUT
MIGUEL AGUILAR
VARONIL.
DE JULIO DE 2022
*RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA
TESORERIA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE
JULIO DE 2022
*CREDENCIAL DE ELECTOR
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*POLIZA DE EGRESOS 001168
*DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE
REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN
DEL PAGO POR ADORNO DE FLORES DE
FECHA 21 DE JULIO DE 2022
LA DOCUMENTACIÓN
*CONTRATO NUMERO ADORNO/FLORES LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL
NATURALES/IGLESIA; SIN EMBARGO NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
GASTO RELATIVA A:
DESCRIBE EL OBJETO DEL CONTRATO, RELATIVA A:
*LA AUTORIZACIÓN
FECHA DEL CONTRATO, PERIODO DE *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL DEL CHEQUE CAMARA AAA1CFD5-F4C1- ENTREGA DE LA COMPRA Y NO ESTA CORRESPONDIENTE
23/07/2022 NORTE, S.A. CTA. NÚM. 000013
30,000.00 30,000.00 PARTICIPACIONES 30,000.00 EFRAIN SORIANO 1 ADORNO DE ARREGLOS FLORALES 30,000.00 *PRESENTÓ CONTRATO 30,000.00
(RAMO 28) 1136631229 65OCE660461595 4DD2-92BF- 30,000.00
002947 23/07/2022 001168 23/07/2022 23/07/2022 FIRMADO Y SELLADO POR EL VENDEDOR Y EL *PRESENTÓ CONTRATO
CRUZ PARA LA IGLESIA
4B3EE501B909 INCOMPLETO
COMPRADOR INCOMPLETO
*EL GASTO REGISTRADO
*RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA *EL GASTO REGISTRADO NO
NO CORRESPONDEN A LA
TESORERIA MUNICIPAL DE FECHA 21 DE CORRESPONDEN A LA
NATURALEZA DE LA
JULIO DE 202 NATURALEZA DE LA PARTIDA
PARTIDA
*CHEQUE No136
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET POR IMPORTE DE $30,000.00
(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
*REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA
DEL ADORNO DE FLORES NATURALES PARA
EL TEMPLO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
