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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-39
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/2022 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-008/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-05/02022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-006/2022 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL CARRIZAL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-002/2022 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, MAGDALENA PEÑASCO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-01F/2022 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE
OBSERVADO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y 3% PRESENTADA
No. DE CHEQUE O ANTICIPO ESTIMACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE TRANSFERENCIA AMORTIZACIÓN REMUNERACIÓN
CUENTA 5 AL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR MILLAR AL PERSONAL
DEL ANTICIPO
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA
PEÑASCO, DISTRITO DE TLAXIACO OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE
$335,038.26 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS
26/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 3 (TRES), RELATIVO A
BANCO TRANSFERENCIA A LA OBRA DE SANITARIOS CON UBICADA
MERCANTIL DEL CUENTAS DE
335,038.26 231,185.99 TERCEROS 231,185.99 8DB1398F-9D9A- EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, CON 0.00 335,038.26 100,511.48 1,444.13 1,896.66 231,185.99 1,444.13 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO 1,444.13
NORTE, S.A., 0000000402 FILEMON DE SU REALIZACIÓN.
006233 31/12/2022 003909 20/09/2022 20/09/2022 NUM. CTA. 503.92
113631238 20/09/2022 4FE8-96DC- $3,232.76
ZARATE CRUZ PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 17 DE
58619C6F31
SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: COP/MMP/050/FISM-
DF/005/2022 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2022, CORESPONDIENTE AL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE OCTUBRE DE
2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E PRESENTÓ EL OFICIO
INVERSIONES N° OF-AUT/MMP/FISM-DF/050/06/2022 DE FECHA 09 DE JUNIO ORIGINAL SIN
DE 2022. NÚMERO DE FECHA 11
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA DE OCTUBRE DE
PEÑASCO, DISTRITO DE TLAXIACO OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS 2023.
DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE
$116,909.84 (CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 84/100 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN,
M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO), *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
BANCO TRANSFERENCIA A RELATIVO A LA OBRA DE SANITARIOS CON RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE
MERCANTIL DEL CUENTAS DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
116,909.84 80,671.03 TERCEROS 80,671.03 B8411A0B-89B2- UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE 0.00 116,909.84 35,072.95 503.92 661.94 80,671.03 503.92 DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
NORTE, S.A., 0000000409
006236 31/12/2022 002360 31/12/2022 15/11/2022 NUM. CTA. 14/11/2022 FILEMON
113631238 45EB-A47E-
MAGDALENA PEÑASCO. CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 DE
ZARATE CRUZ
F29F3D10ACB7
SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO:
COP/MMP/050/FISM-DF/005/2022 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2022,
CORESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE JULIO DE 2022 AL
01 DE OCTUBRE DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES N° OF-AUT/MMP/FISM-DF/050/06/2022
DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2022.
$750,000.26 $742,521.56 $742,521.56 $225,000.08 $750,000.26 $225,000.08 $3,232.76 $4,245.94 $742,521.56 $3,232.76 $0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA
PEÑASCO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN/F-IV)
Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F-III), LA
BANCO CANTIDAD DE $411,000.00 (CUATROCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.) PRESENTÓ EL OFICIO
MERCANTIL DEL
2E742F1F-4550- I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO (30%), RELATIVO A ORIGINAL SIN
NORTE, S.A.,
411,000.00 002351 411,000.00 31/12/2022 NUM. CTA. 411,000.00 08/09/2022 4D09-BB6E- EAHS SA DE CV LA OBRA DENOMINADA: 411,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,000.00 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
1136631256
006184 31/12/2022 31/12/2022 2022 DE CENTRO DE DESARROLLO NÚMERO DE FECHA 11
DE SU REALIZACIÓN
86913CB1B59B COMUNITARIO SEGUNDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DE OCTUBRE DE
MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, OAX. SEGÚN 2023.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No: COP/MMP/050/FORTAMUN/FISM-DF/001/2022 DE FECHA
29 DE AGOSTO DE 2022, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 30 DE AGOSTO
DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
APROBACIÓN No.: OF-AUT/MMP/FORTAMUN/FISM-DF/050/01/2022 DE FECHA
04 DE AGOSTO DE 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/15
