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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-39
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/2022 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-008/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-05/02022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-006/2022 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL CARRIZAL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-002/2022 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, MAGDALENA PEÑASCO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-01F/2022 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE
OBSERVADO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y 3% PRESENTADA
No. DE CHEQUE O ANTICIPO ESTIMACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE TRANSFERENCIA AMORTIZACIÓN REMUNERACIÓN
CUENTA 5 AL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR MILLAR AL PERSONAL
DEL ANTICIPO
006197 31/12/2022 159,722.95 002354 31/12/2022 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO
BANCO REPORTE DE AE6E4479-A23A-4BFC-957B-9972F51B3A40
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA E1E44A7E-8ED5- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
241,621.50 15/12/2022 4088-AB01- EAH SA DE CV 1 PAGO. PARCIALIDAD 3 RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE
22/12/2022 NORTE, S.A., SPEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
1171227E7AD2 DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
NUM. CTA. 8846APR12022122 *NO DE IDENTIFICÓ EL REGISTRO CONTABLE DEL
PAGO
1136631256 22053109456
006198 31/12/2022 189,843.73 002355 31/12/2022 0.00
PRESENTÓ EL OFICIO
ORIGINAL SIN
NÚMERO DE FECHA 11
DE OCTUBRE DE
2023.
*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO
REPORTE DE AE6E4479-A23A-4BFC-957B-9972F51B3A40
BANCO
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA
137,000.00 002356 135,794.79 MERCANTIL DEL 53137B64-EAB5- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMPROBATORIA DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN.
42,881.10 27/12/2022 4901-BC4B- EAH SA DE CV 1 PAGO. PARCIALIDAD 4
006201 31/12/2022 31/12/2022 27/12/2022 SPEI CLAVE DE
NORTE, S.A., B0C1FEEA93FE
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
RASTREO
NUM. CTA. COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
8846APR12022122 RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE
1136631256
72060221579
LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
TOTAL $1,370,000.00 $1,209,240.12 $1,357,947.93 $411,000.00 $1,370,000.00 $0.00 $5,905.17 $6,146.90 $1,357,947.93 $5,905.17 $0.00 $5,905.17
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO-RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO, CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO 33.-APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS, FONDO 3.- PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA CANTIDAD
BANCO DE $243,899.19 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PRESENTÓ EL OFICIO
MERCANTIL DEL
SOLUCIONES
NORTE, S.A.,
NUM. CTA. a6ba88cc-8634- NOVENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE ORIGINAL SIN
1136631238
243,899.19 002046 243,899.19 243,899.19 27/07/2022 402b-b467- INTEGRALES EN 243,899.19 0.00 0.00 0.00 0.00 243,899.19 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
005298 30/11/2022 30/11/2022 01/07/2022 CH-0000008 PAGO DE ANTICIPO (30%), RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA NÚMERO DE FECHA 11
CONSTRUCCIÓ DE SU REALIZACIÓN.
1b784d53c51f DE TANQUE DE AGUA UBICADA EN LA DE OCTUBRE DE
N PIEDRA AZUL
LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO. OAX. 2023.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° COP/MMP/050/FISM-DF/003/2022 DE FECHA 19 DE JUNIO
DEL 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 20 DE JUNIO DE 2022 AL 07
DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN
No. OF-AUT/MMP/FISM-DF/050/04/2022 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/15
