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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-39
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/2022 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-008/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-05/02022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-006/2022 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL CARRIZAL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-002/2022 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, MAGDALENA PEÑASCO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-01F/2022 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAIMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE
OBSERVADO
207 INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y 3% PRESENTADA
No. DE CHEQUE O ANTICIPO ESTIMACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE TRANSFERENCIA AMORTIZACIÓN REMUNERACIÓN
CUENTA 5 AL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR MILLAR AL PERSONAL
DEL ANTICIPO
ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO-RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO, CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO 33.-APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS, FONDO 3.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, LA CANTIDAD DE $302,319.29 (TRESCIENTOS DOS MIL
SOLUCIONES
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR
0811fad0-69c6- INTEGRALES EN
4bae-be47-
CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS), CON UN PERIODO DE 0.00 0.00 90,695.79 0.00 0.00 -90,695.79
b9e8529cd199
25/12/2022 CONSTRUCCIÓ
EJECUCIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022,
N PIEDRA AZUL
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL SISTEMA DE AGUA
SA DE CV
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO,
BANCO REPORTE DE MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO. OAX. SEGÚN CONTRATO DE OBRA
MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N°
NORTE, S.A., CLAVE DE
005324 30/11/2022 302,319.29 002338 31/12/2022 208,553.77 26/12/2022 NUM. CTA. RASTREO 208,553.77 COP/MMP/050/FISM-DF/007/2022 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022,
1136631238 8846APR2202212
262058208494 SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN No. OF-AUT/MMP/FISM-
DF/050/08/2022 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2022.
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
SOLUCIONES PRESENTÓ EL OFICIO
a7fd5508-e3fe- INTEGRALES EN
25/12/2022 4ef7-9178- CONSTRUCCIÓ 1 PAGO. PARCIALIDAD 3 RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE
1bab803843e6 N PIEDRA AZUL
ORIGINAL SIN
SA DE CV
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
NÚMERO DE FECHA 11
DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
DE OCTUBRE DE
*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
2023.
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
FOLIO FISCAL 0361f19f-680d-41ab-9e61-7154b47850c1
TOTAL $1,000,000.00 $989,846.08 $989,846.08 $300,000.00 $1,000,000.00 $300,000.00 $4,310.34 $5,843.57 $989,846.09 $4,310.34 $0.00 $4,310.34
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA
PEÑASCO, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE
$318,939.87 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
BANCO PRESENTÓ EL OFICIO
MERCANTIL DEL
3E186E6D-1EFF- PESOS 87/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO, RELATIVO A LA
NORTE, S.A.,
NUM. CTA. ORIGINAL SIN
1136631238
318,939.87 002059 318,939.87 4E59-94FB- JAVIER ROJAS OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, UBICADA EN LA 318,939.87 0.00 0.00 0.00 0.00 318,939.87 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
318,939.87 18/12/2022
005343 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 2022 NÚMERO DE FECHA 11
CCDD208C3C3 SANDOVAL LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, SEGÚN
DE SU REALIZACIÓN
DE OCTUBRE DE
D CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
2023.
DETERMINADO NUMERO: COP/MMP/050/FISM-DF/008/2022 DE FECHA 18 DE
OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 19
DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 Y OFICIO DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES No.:
OFAUT/MMP/FISM-DF/050/09/2022 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/15
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
