Page 160 - 004 San Antonio Huitepec
P. 160
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
158 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-SEG-15
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
PARTICIPACIONES D7CF5968- *ACTA DE ACUERDOS DE LA
(RAMO 28) -
RECURSOS 3687-4704- CORPORATIVO AUTORIDAD MUNICIPAL DE MIGUEL
FEDERALES
000758 31/03/2022 5,592.00 000290 31/03/2022 41,720.79 41,720.79 09/03/2022 84D0- EMPRESARIAL LA 8 LIS CIMBRA BR MC HIDALGO, HUITEPEC CON FECHA 1 DE 0.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
5,592.00 5,592.00
MARZO DE 2022.
15X1.22X2.44 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FDA14AA839 ASUNCION S.A. DE C.V. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DEL GASTO.
D7 INTERNET CON FOLIO: D7CF5968-
5,592.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
3687-4704-84D0-FDA14AA839D7
* LA SOLICITUD DEL MATERIAL
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO
CON FECHA DE 10 DE MARZO DEL
2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO CON
FECHADE 10 DE MARZO DE 2022.
*3 DOCUMENTO DENOMINADO NOTA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DE REMISIÓN EN CANTIDAD TOTAL DE JUSTIFICATIVA.
30/06/202 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *LOS RECIBOS NO CUMPLEN CON
2 7,660.00
001535 30/06/2022 7,660.00 000548 13,800.00 RECURSOS FISCALES 13,800.00 $7660
REQUISITOS FISCALES.
30/06/2022 7,660.00 COMPROBATORIA Y 0.00
*LA PÓLIZA AMPARA OTROS
*3 COPIAS DE CREDENCIALES
GASTOS.
JUSTIFICATIVA DEL GASTOS
*3 REPORTES FOTOGRÁFICOS SIN
FECHA
5 Juego LLAVE URREA CLASICA
INDV. P/LAVABO S/MLS. *S, 5
Juego MANERAL URREA CHICO *ACUERDO N°
S/CHAPETON QUEEN, 3 Pieza MSAH/ACUERDO/2022/012 CON
*LA SOLICITUD Y VALE DE
VALVULA FLEXIMATIC PERA FECHA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2022.
MATERIAL CARECE DE LA FIRMA
PERFECTA MOD.2407, 2 Pieza *MEMORÁNDUM MEMSAH-121-2022
DE RECIBIDO POR EL ÁREA
JUNTA PROHEL P/W.C. MORENITA CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2022.
PIEZA, 2 Pieza LLAVE URREA DE
PARTICIPACIONES 8C4E5190- PASO P/MINGITORIO, 1 Bulto SOLICITANTE Y EL TESORERO *LA SOLICITUD Y VALE DE
(RAMO 28) - 7,262.00 MATERIAL CARECE DE LA FIRMA
RECURSOS TRASPASO A PEGAZULEJO NIASA [20 KG *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA 7,262.00 DE EL TESORERO MUNICIPAL.
FEDERALES TERCEROS BULTO], 1 Pieza LLAVE DICA *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
BBVA BANCOMER, REFRENCIA: 7C0F-11ED- CEMENTOS ACERO Y INDIVIDUAL P/LAVABO MANERAL MUNICIPAL. DESTINO DEL RECURSO.
14/12/2022 S.A.,CUENTA NÚMERO:
003348 14/12/2022 7,262.00 001192 14/12/2022 7,262.00 REFBNTC00670383 7,262.00 14/12/2022 BANCARIA CON FECHA 14 DE
TOTAL 0118258376
9ABF- ACABADOS ROMA S.A. 7,262.00 *EL ACUERDO N°: 0.00
DICIEMBRE DE 2022.
00155D0120 DE C.V. MSAH/ACUERDO/2022/012
* COMPROBANTE DIGITAL POR
07 CARECE DE LA FIRMA Y SELLO
INTERNET CON FOLIO: 8C4E5190-7C0F-
DEL SECRETARIO MUNICIPAL.
T/CRUCETA CROMO ECO., 1 Juego 11ED-9ABF-00155D012007
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
HERRAJES FLEXIMATIC 0 FUGAS *SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CON
DESTINO DEL RECURSO.
MOD.2724 JGO., 1 Pieza FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 SIN
MEZCLADORA DICA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL.
P/FREGADERO 8" CROMO ECO., 2
$20,514.00 $62,782.79 $55,520.79 $7,262.00 Pieza MANGUERA P/FREG $20,514.00 $0.00 $20,514.00
$12,854.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPNDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
________________________________ ________________________________ __________________________________________ _____________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO " A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
