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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
SUB-SUBCUENTA: 51271-2731 ARTICULOS DEPORTIVOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
001666 15/07/2022 5,820.00 000521 15/07/2022 APORTACIONES 15/07/2022 BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA DE 5,820.00 15/07/2022 E39D916E-22EF- YEGO-YOXI SA 60 PIEZAS MACHETE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000521 5,820.00
DEL NORTE S.A TERCEROS 401D-8ABA- DE CV 5,820.00 RECTO 24" CACHA ROJA
(RAMO 33 FONDO IV) 0015072022 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00382
5,820.00 NÚMERO CUENTA 5951ED42E0F0 BELLOTA
1175189596 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001667, 001666 Y 001665
- RECURSOS
*TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
FEDERALES
*CFDI CON FOLIO FISCAL E39D916E-22EF-401D-8ABA-5951ED42E0F0
*OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2022, DE
SOLICITUD DE COMPRA DE MACHETES, IMPERMEABLES Y CALZADO PARA
POLICIAS
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2022, DE SOLICITUD DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE MACHETES
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SOLICITUD PARA COMPRA DE MACHETES
5,820.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE JULIO DE 2022, DE ENTREGA DE
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
MACHETES PARA POLICIAS DEL MUNICIPIO
*LA CUENTA AFECTADA CONTABLEMENTE
*OFICIO NÚMERO MSBL-121-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DE
NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE
RECOMENDACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL RESPECTO AL RESULTADO 16 DE
LA PARTIDA
RECOMENDACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL RESPECTO AL RESULTADO 16
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
MUNICIPAL RELATIVO AL REGISTRO DE LAS OPERACIONES
*INFORME DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 DE LA ENTREGA DE INSUMOS A
LA POLICIA MUNICIPAL; ANEXA LISTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE
TRABAJO CON FIRMAS E IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LOS
RESGUARDANTES
*TODA LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000550
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00402
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001756, 001755 Y 001754
*TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
*CFDI CON FOLIO FISCAL b5219d4d-c2d7-4cec-93ba-b58ac0c51914
*OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2022, DE
SOLICITUD
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2022, DE SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE GABARDINAS
BANCARIA
APORTACIONES BANCO MERCANTIL 55 PIEZAS GABARDINA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A CLAVE DE RASTREO:
(RAMO 33 FONDO IV) 8846APR120220728182403 b5219d4d-c2d7- DIONICIA TALLA GRANDE PVC; 7 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE
12,338.00 NÚMERO CUENTA 4cec-93ba- EUGENIA RUIZ 12,338.00
12,338.00 000550 29/07/2022 1175189596 9061 12,338.00 29/07/2022 12,338.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 12,338.00
- RECURSOS b58ac0c51914 ORTIZ PIEZAS GABARDINA TALLA
001755 29/07/2022 28/07/2022 SOLICITUD PARA COMPRA DE GABARDINAS PARA LOS POLICIAS DEL
FEDERALES CHICA PVC
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MUNICIPIO
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE JULIO DE 2022, DE ENTREGA DE
GABARDINAS PARA LOS POLICIAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE MACHETES, IMPERMEABLES Y
CALZADO A INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
*INFORME DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 DE LA ENTREGA DE INSUMOS A
LA POLICIA MUNICIPAL; ANEXA LISTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE
TRABAJO CON FIRMAS E IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LOS
RESGUARDANTES
*TODA LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
