Page 133 - 005 San Bartolome Loxicha
P. 133
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
SUB-SUBCUENTA: 51271-2731 ARTICULOS DEPORTIVOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
131
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000868
2,000.00 2,000.00 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00652 2,000.00
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002862, 002861 Y 002860 3,589.00
*CFDI CON FOLIO FISCAL EB089587-CF88-496F-9B58-B9B1298E67A5
*OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
8 PIEZAS BALON SPALD; 3 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD MATERIAL DEPORTIVO
PIEZAS NUM5 FWD; 8
PIEZAS BALON SOCC; 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
PIEZAS BALN VOIT; 2
PARTICIPACIONES 5,589.00
PIEZAS BALN VOIT; 3
EB089587-CF88- NUEVA WAL PIEZAS BALON SOCCER; 2 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD PARA COMPRA DE BALONES
MART DE PIEZAS BALON SPIDER; 2
002861 23/11/2022 000868 23/11/2022 5,589.00 (RAMO 28) - 5,589.00 23/11/2022 496F-9B58- MÉXICO PIEZAS BALN PAW PRODUCTOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2022, DE SOLICITUD DE
RECURSOS
B9B1298E67A5 LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE BALONES
FEDERALES
DESTINO DE LOS PRODUCTOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO BALONES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE APROBACIÓN
DE SOLICITUDES
3,589.00 3,589.00 *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA BALONES DE FUTBOL
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL
AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
SUBTOTAL $6,355.00 $6,355.00 $6,355.00 $0.00 $6,355.00 $6,355.00 $6,355.00 $0.00
$39,644.00 $45,999.00 $45,999.00 $45,999.00 $0.00
TOTAL $45,999.00 $45,999.00 $6,355.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-SUBCUENTA IMPORTE ATENDIDO
51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO 39,644.00
51271-2731 ARTICULOS DEPORTIVOS 6,355.00
TOTAL: $45,999.00
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
