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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
164 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII001 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII002 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CHINILLA,SAN BARTOLOME LOXICHA,POCHUTLA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII003 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 3%
REMUNERACIÓN
CONCEPTO AMORTIZACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
DEL ANTICIPO AL PERSONAL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA,
POCHUTLA, OAXACA, PROVENIENTES DEL RAMO
GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. DEL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE
$714,209.28 (SETECIENTOS CATORCE MIL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000931
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 28/100 M.N.) *CUENTA POR LIQUIDAR
*NO CANCELÓ LA
INCLUYENDO EL IVA, POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00686
DOCUMENTACION
BANCO MERCANTIL TRASPASO A LA ESTIMACIÓN 02 (DOS FINIQUITO) REFERENTE A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003084,
DEL NORTE S.A. CUENTA DE LEOBARDO MARCOS LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA
NÚMERO CUENTA TERCEROS E2E73750-E2E0- COMPROBATORIA DEL
1175189587 0001102022 45BD-B24C- SANTIAGO NUÑEZ ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO",
714,209.28 000931 05/12/2022 493,625.62 05/12/2022 493,625.62 05/12/2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 0.00 714,209.28 214,262.78 3,078.49 3,242.39 493,625.62 EGRESO CON LA LEYENDA 003083 Y 002314 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE
F4C298F40DE1 3,242.39
003083 05/12/2022
LAS RETENCIONES DEL 3%
*TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE
OPERADO
TERCEROS BANORTE/IXE
*NO REALIZO EL ENTERO DE
POCHUTLA, OAX., CON PERIODO DE ESTIMACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL E2E73750-
LAS RETENCIONES DEL 3%
DEL 28/09/2022 AL 27/10/2022, SEGÚN E2E0-45BD-B24C-F4C298F40DE1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS CON LA LEYENDA OPERADO FISMDF
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA
26/08/2022, CON PERIODO DE CONTRATO DEL
29/08/2022 AL 27/10/2022 Y OFICIO DE
APROBACIÓN Y AUTOR. No. OF-
AUT/OP/MSBL/FISMDF/PA/117/003/2022 DE
FECHA 30/05/2022.
SUBTOTAL $714,209.28 $1,148,972.62 $1,148,972.62 $655,347.00 $714,209.28 $214,262.78 $3,078.49 $3,242.39 $1,148,972.62 $0.00 $3,242.39
$2,917,833.86 $655,347.00 $3,262,853.82 $978,856.14 $14,064.03 $7,446.79 $2,917,833.86 $0.00 $5,519.92
TOTAL $3,262,853.82 $2,917,833.86
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO
12353-02-25-LPEFIII002 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CHINILLA,SAN BARTOLOME LOXICHA,POCHUTLA,OAXACA. (2022) (2022) 2,277.53
12353-02-25-LPEFIII003 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO (2022) (2022) 3,242.39
5,519.92
TOTAL:
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/3
