Page 164 - 005 San Bartolome Loxicha
P. 164
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
162 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII001 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII002 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CHINILLA,SAN BARTOLOME LOXICHA,POCHUTLA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII003 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 3%
REMUNERACIÓN
CONCEPTO AMORTIZACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
DEL ANTICIPO AL PERSONAL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA,
CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ASIGNADOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE:
(NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTIDOS PESOS 86/100 M.N.) POR CONCEPTO DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000717
PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOS FINIQUITO RELATIVO *CUENTA POR LIQUIDAR
A OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA *NO CANCELÓ LA CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00528
BANCO MERCANTIL TRASPASO A AEE5DB1F-AFAD- LOPEZ GUENDULAIN POTABLE DEL CENTRO DE LA POBLACION 2DA DOCUMENTACION *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002318,
DEL NORTE S.A. CUENTA DE
002317 30/09/2022 941,122.86 000717 30/09/2022 933,225.11 24/09/2022 NÚMERO CUENTA TERCEROS 933,225.11 24/09/2022 41AD-855A- CONSTRUCTORA,S.A ETAPA. UBICACIÓN: SAN BARTOLOME LOXICHA. 941,122.86 4,056.56 3,841.19 933,225.11 COMPROBATORIA DEL 002317 Y 002316
1175189587 0024092022
97C01C05ADEB DE C.V. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS EGRESO CON LA LEYENDA *CFDI´S CON FOLIO FISCAL
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. - CO- OPERADO AEE5DB1F-AFAD-41AD-855A-
OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 97C01C05ADEB CON LA LEYENDA
DE JULIO DE 2022, Y SEGÚN OFICIO DE OPERADO FISMDF
APROBACIÓN No. OF-
AUT/OP/MSBL/FISMDF/SBL/117/001/2022 DE
FECHA 16 DE MAYO DE 2022, DEL RAMO GENERAL
33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL. PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 21 DE
AGOSTO DE 2022 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: DEL 22 DE
JULIO DE 2022 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TOTAL $941,122.86 $933,225.11 $933,225.11 $941,122.86 $4,056.56 $3,841.19 $933,225.11 $0.00 $0.00
002322
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA,
CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33
FONDO III (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2022, LA
CANTIDAD $1,168,067.61 (UN MILLON CIENTO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000719
SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS
*CUENTA POR LIQUIDAR
TRANSFERENCIA 61/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE *NO CANCELÓ LA
BANCARIA
BANCO MERCANTIL CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00529
DEL NORTE S.A. CLAVE RASTREO
NÚMERO CUENTA 8846APR220220924 557BA117-2DD5- PAGO DE ESTIMACIÓN UNO CON PERIODO DE DOCUMENTACION
1175189587 4C49-ABEC- EJECUCIÓN DEL 25/07/2022 AL 23/08/2022
1,168,067.61 000719 30/09/2022 810,685.69 24/09/2022 1908085725 810,685.69 24/09/2022 JABANI RELATIVO A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 0.00 1,168,067.61 350,420.28 5,034.77 1,926.87 810,685.69 COMPROBATORIA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002323,
223EA424A250 CONSTRUCCIONES
30/09/2022 DEL
002322 Y 002011
EGRESO CON LA LEYENDA
*CFDI CON FOLIO FISCAL 557BA117-
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CHINILLA OPERADO
2DD5-4C49-ABEC-223EA424A250
SAN BARTOLOME LOXICHA POCHUTLA, OAXACA",
CON LA LEYENDA OPERADO FISMDF
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO-
OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022 DE FECHA
22/07/2022 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN OF-
AUT/OP/MSBL/FISMDF/CH/117/002/2022 DE
FECHA 20/05/2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/3
