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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
154 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-17-SEG-18
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
28/02/2022 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO 02/03/2022 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
000359 18/05/2022
000398 NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
001009 31/05/2022
03/06/2022 12,461.00 000112 12,461.00 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA
001087 06/08/2022 NORTE, S.A., CUENTA CLAVE DE RASTREO:
001124 31/10/2022 28/02/2022 27/02/2022 NÚMERO: 1174930700 12,461.00 0.00 12,461.00
001624 09/12/2022 8846APR1202202271619609
002262 29/12/2022 28) - RECURSOS FEDERALES 675
002600 31/12/2022
002710 11,753.00 000124 11,753.00 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA NÚM. DE SERVICIO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A 11,753.00
002836 NORTE, S.A., CUENTA NÚM. DE OPERACIÓN: OPERACIÓN ADMINISTRACION SALARIOS
TOTAL 02/03/2022 02/03/2022 NÚMERO: 1174930700 54907306122 02/03/2022 549073306122 TRIBUTARIA (SHCP) 0.00 11,753.00
28) - RECURSOS FEDERALES
11,544.00 000313 18/05/2022 APORTACIONES (RAMO 33 16/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 11,544.00 0.00 11,544.00
11,544.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., CUENTA CLAVE DE RASTREO:
NÚMERO: 1174219281
FEDERALES 8846APR220220516172297
0963
1,155.00 000336 31/05/2022 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 1,155.00 0.00 1,155.00
1,155.00 FONDO III) - RECURSOS NORTE, S.A., CUENTA CLAVE DE RASTREO:
NÚMERO: 1174219272
FEDERALES 8846APR220220531174247
9536
*NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA DIGITAL POR INTERNET. *
NORTE, S.A., CUENTA N° DE OPERACIÓN:
11,847.00 000348 11,847.00 PARTICIPACIONES (RAMO NÚMERO: 1174930700 578334815422 *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2023.
03/06/2022 03/06/2022 11,847.00 NO ACREDITÓ EL PAGO YA QUE NO 0.00 11,847.00
28) - RECURSOS FEDERALES
PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA
BANCARIO.
11,847.00 000505 11,847.00 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANFERENCIA BANCARIA
NORTE, S.A., CUENTA N° DE OPERACIÓN:
06/08/2022 06/08/2022 NÚMERO: 1174930700 558917521822 11,847.00 0.00 11,847.00
28) - RECURSOS FEDERALES
5,310.00 000704 31/10/2022 5,310.00 CONVENIOS FEDERALES - 18/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 5,310.00 0.00 5,310.00
RECURSOS FEDERALES NORTE, S.A., CUENTA N° DE OPERACIÓN
NÚMERO: 1184498843 550386929122
11,732.00 000788 11,732.00 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA
NORTE, S.A., CUENTA N° DE OPERACIÓN:
09/12/2022 09/12/2022 NÚMERO: 1174930700 512632334322 11,732.00 0.00 11,732.00
28) - RECURSOS FEDERALES
12,982.00 000821 17,656.00 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANFERENCIA BANCARIA
NORTE, S.A., CUENTA N° DE OPERACIÓN
29/12/2022 29/12/2022 NÚMERO: 1174930700 542726436322 12,982.00 0.00 12,982.00
28) - RECURSOS FEDERALES BANCO MERCANTIL DEL CH-132 10,000.00
NORTE, S.A., CUENTA $ 100,631.00
10,000.00 000851 10,834.00 PARTICIPACIONES (RAMO NÚMERO: 1174930700
31/12/2022 30/12/2022 0.00 10,000.00
$0.00 $100,631.00
28) - RECURSOS FEDERALES
$100,631.00 $106,139.00 $0.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE A EJERCICIO FICAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
