Page 145 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL-22
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250764 IMPORTE
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
BANCARIA

1 SERVICIO "RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 1. NO PRESENTÓ LA
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, PUTLA,
OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO DOCUMENTACIÓN 1.- LA EVIDENCIA DE LOS
GENERAL 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO III.- FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRABAJOS REALIZADOS
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), LA CANTIDAD DE $ 91, RELATIVA A: REFERENTE A LOS ENTREGABLES *LA SOLICITUD DE LA
227.93 (NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE NECESIDAD DE LA
TRANSFERENCIA GRUPO PESOS 93/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO *LA SOLICITUD DE LA - REPORTE DE ACTIVIDADES DE CONTRATACIÓN
61277188-5F3B- INMOBILIARIO Y RELATIVO A LA ACCIÓN 3% DE GASTOS INDIRECTOS 91,227.93
SPEI CLAVE DE PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y NECESIDAD DE LA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y
4AC0-9D53- CONSTRUCTOR 91,227.93 *LA AUTORIZACIÓN
002641 31/08/2023 91,227.93 000956 31/08/2023 91,227.93 04/08/2023 RASTREO 91,227.93 30/08/2023 F8FA9D689AC8 ADUACHIEL S.A. DE ACCIONES QUE SE REALICEN, ASÍ COMO PARA LA 91,227.93 CONTRATACIÓN ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.00 CORRESPONDIENTE
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE
20230804400140BE C.V. PROYECTOS"", CORRESPONDIENTE A LA SEXTA *LA AUTORIZACIÓN (2023).
PARCIALIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DEL
T0000478254790 MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, PUTLA, CORRESPONDIENTE 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
OAXACA; SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS NO. MSMZ/447/FISM/01/01/2023 DE FECHA *LA EVIDENCIA DE LOS OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD
27 DE MARZO DE 2023, Y SEGUN OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS DE PAGO; Y OFICIO SIN NÚMERO
ACCIÓN NO. OA/FISM/447/01/2023 DE FECHA 25 DE
MARZO DE 2023. REFERENTE A LOS DE AUTORIZACIÓN DE PAGO.

ENTREGABLES

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