Page 140 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL-22
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250764 IMPORTE
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
BANCARIA

1 SERVICIO "RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 1. NO PRESENTÓ LA
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, PUTLA,
OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO DOCUMENTACIÓN 1.- LA EVIDENCIA DE LOS
GENERAL 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO III.- FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRABAJOS REALIZADOS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF), LA CANTIDAD DE $ 91, 227.93 (NOVENTA Y UN RELATIVA A: REFERENTE A LOS ENTREGABLES *LA SOLICITUD DE LA
MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 93/100 M.N.), POR NECESIDAD DE LA
TRANSFERENCIA GRUPO CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LA ACCIÓN 3% DE *LA SOLICITUD DE LA - REPORTE DE ACTIVIDADES DE CONTRATACIÓN
3DE46E75-AF05- INMOBILIARIO Y GASTOS INDIRECTOS PARA LA VERIFICACIÓN Y 91,227.93
SPEI CLAVE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE NECESIDAD DE LA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y
499F-A15B- CONSTRUCTOR 91,227.93 *LA AUTORIZACIÓN
001154 30/04/2023 91,227.93 000443 30/04/2023 91,227.93 04/04/2023 RASTREO 91,227.93 04/04/2023 838852E7201D ADUACHIEL S.A. DE REALICEN, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE 91,227.93 CONTRATACIÓN ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.00 CORRESPONDIENTE
ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS"",
20230404400140BE C.V. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARCIALIDAD DEL *LA AUTORIZACIÓN (2023).
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE SANTA
T0000449662050 MARIA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA; SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.
MSMZ/447/FISM/01/01/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE *LA EVIDENCIA DE LOS OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD
2023, Y SEGUN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN NO. TRABAJOS REALIZADOS DE PAGO; Y OFICIO SIN NÚMERO
OA/FISM/447/01/2023 DE FECHA 25 DE MARZO DE
2023. REFERENTE A LOS DE AUTORIZACIÓN DE PAGO.

ENTREGABLES

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