Page 56 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
PARA EL I.S.R. RETENIDO 6,000.00 OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO 3,000.00 NO SOLVENTADO
13,600.00 6,382.00
003183 14/09/2023 6,382.00 000864 14/09/2023 6,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 6,382.00 0.00 382.00 6,382.00 NO PRESENTÓ 3,191.00
RECURSOS FEDERALES (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA),
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 14,528.00
SEPTIEMBRE DE 2023. 21,803.00

003186 14/09/2023 3,191.00 000865 14/09/2023 3,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,191.00 0.00 191.00 3,191.00 NO PRESENTÓ 3,752.00
RECURSOS FEDERALES (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), 10,620.00
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 11,934.00
SEPTIEMBRE DE 2023. 19,534.00
13,594.00
003189 14/09/2023 14,528.00 000866 14/09/2023 13,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 14,528.00 0.00 928.00 14,528.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA),
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2023.

003192 14/09/2023 21,803.00 000867 14/09/2023 20,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 21,803.00 0.00 1,303.00 20,500.00 21,803.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA 252.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 3,752.00 NO PRESENTÓ
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. 620.00 10,620.00 NO PRESENTÓ
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
(DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), A LA PLANTILLA DE PERSONAL,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEPTIEMBRE DE 2023. EXPEDIENTES DE PERSONAL,
RECURSOS FEDERALES
003195 14/09/2023 3,752.00 000868 14/09/2023 3,500.00 PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,752.00 0.00 3,500.00 CONTRATOS Y CONTROLES DE
(SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]),
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS
SEPTIEMBRE DE 2023.
NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN

DE FIRMAS DE PARTE DE LA

003198 14/09/2023 10,620.00 000869 14/09/2023 10,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 10,620.00 0.00 COMISIÓN DE HACIENDA.
RECURSOS FEDERALES 10,000.00

003204 14/09/2023 11,934.00 000871 14/09/2023 11,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 11,934.00 0.00 934.00 11,000.00 11,934.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

003207 14/09/2023 19,534.00 000872 14/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA 19,534.00 0.00 1,134.00 18,400.00 19,534.00 NO PRESENTÓ
18,400.00 (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA),
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE
IV) - RECURSOS FEDERALES DE 2023.

003336 29/09/2023 13,594.00 000911 29/09/2023 12,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 13,594.00 0.00 1,094.00 12,500.00 13,594.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

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