Page 60 - Santo Domingo Ingenio
P. 60

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO                                                                                                                                                                                                    ANEXO DAM-FC-01-SOL
                            DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                 RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

                     CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
               SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
        SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                                              NÓMINA                                                                                                                    INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SOLVENTADO
                                                                                     FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                                   CONCEPTO                                     SUBSIDIO  RETENCIONES /    TOTAL          OBSERVACIONES                        IMPORTE  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                              PARA EL  I.S.R. RETENIDO      18,400.00                                     OBSERVADO     PRESENTADA
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO   FECHA             IMPORTE                                             NÚM.   PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA                      SUB TOTAL   EMPLEO                        12,500.00                                                                                NO SOLVENTADO
                                                                                                                        (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA),
003721  16/10/2023        19,534.00 001010  16/10/2023                        APORTACIONES (RAMO 33 FONDO               CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE DE                  19,534.00  0.00      1,134.00                                                           19,534.00  NO PRESENTÓ                     19,534.00
                                                              18,400.00                                                 2023.

                                                                                   IV) - RECURSOS FEDERALES

003767  30/10/2023        13,594.00 001024  30/10/2023        12,500.00              PARTICIPACIONES (RAMO 28) -         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                     13,594.00  0.00      1,094.00                                                           13,594.00  NO PRESENTÓ                     13,594.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
                                                                                                                        QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

003770  30/10/2023        11,934.00 001025  30/10/2023        11,000.00              PARTICIPACIONES (RAMO 28) -         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                     11,934.00  0.00      934.00           11,000.00                                         11,934.00  NO PRESENTÓ                     11,934.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
                                                                                                                        QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

003773  30/10/2023        9,819.00 001026   30/10/2023        9,000.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                     9,819.00   0.00      819.00           9,000.00                                          9,819.00   NO PRESENTÓ                     9,819.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
                                                                                                                        QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.                                                           191.00                                                             3,191.00   NO PRESENTÓ                     3,191.00
                                                                                                                                                                                                                       102.00                          NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN       2,602.00   NO PRESENTÓ                     2,602.00
                                                                                                                        PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                            85.00                                                             2,085.00   NO PRESENTÓ                     2,085.00
                                                                                     PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                                              68.00                          JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA             NO PRESENTÓ                     1,568.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.                                                           191.00                                                                        NO PRESENTÓ                     3,191.00
003776  30/10/2023        3,191.00 001027   30/10/2023        3,000.00                                                                                                                            3,191.00   0.00                       3,000.00 A LA PLANTILLA DE PERSONAL,
                                                                                                                         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
                                                                                                                        (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                                                                              EXPEDIENTES DE PERSONAL,
                                                                                                                        QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
                                                                                                                                                                                                                                                       CONTRATOS Y CONTROLES DE
                                                                                                                         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
                          2,602.00 001028                     2,500.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA                                                                            ASISTENCIA;  ASIMISMO,  LAS
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
003779  30/10/2023                          30/10/2023                                                                  PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                      2,602.00   0.00                       2,500.00
                                                                                                                        (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA                                                                       NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN
                                                                                                                        SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
                                                                                                                                                                                                                                                       DE FIRMAS DE PARTE DE LA
                                                                                                                         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
003782  30/10/2023        2,085.00 001029   30/10/2023        2,000.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -        (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                      2,085.00   0.00                                     COMISIÓN DE HACIENDA.
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.                                                                            2,000.00

003785  30/10/2023        1,568.00 001030   30/10/2023        1,500.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -                                                                                  1,568.00   0.00                       1,500.00                                          1,568.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES

003788  30/10/2023        3,191.00 001031   30/10/2023        3,000.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -                                                                                  3,191.00   0.00                       3,000.00                                          3,191.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES

003791  30/10/2023        3,191.00 001032   30/10/2023        3,000.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -         PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                     3,191.00   0.00       191.00          3,000.00                                          3,191.00   NO PRESENTÓ                     3,191.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES           (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                                          382.00           6,000.00                                          6,382.00   NO PRESENTÓ                     6,382.00
                                                                                                                        QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
003794  30/10/2023        6,382.00 001033   30/10/2023        6,000.00               PARTICIPACIONES (RAMO 28) -                                                                                  6,382.00   0.00
                                                                                           RECURSOS FEDERALES            PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
                                                                                                                        (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA),
                                                                                                                        CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
                                                                                                                        DE 2023.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30/38
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65