Page 63 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
PARA EL I.S.R. RETENIDO 3,500.00 OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO NO SOLVENTADO

004207 17/11/2023 3,752.00 001117 17/11/2023 3,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,752.00 0.00 252.00 3,752.00 NO PRESENTÓ 3,752.00
RECURSOS FEDERALES (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER),
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023.

004210 17/11/2023 10,620.00 001118 17/11/2023 10,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 10,620.00 0.00 620.00 10,000.00 10,620.00 NO PRESENTÓ 10,620.00
RECURSOS FEDERALES (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]),
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023.

004213 17/11/2023 19,534.00 001119 17/11/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA 19,534.00 0.00 1,134.00 18,400.00 19,534.00 NO PRESENTÓ 19,534.00
18,400.00 (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA),
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE
IV) - RECURSOS FEDERALES DE 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
004343 01/12/2023 13,594.00 001143 01/12/2023 12,500.00 QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. 13,594.00 0.00 1,094.00 12,500.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA 13,594.00 NO PRESENTÓ 13,594.00
11,934.00
A LA PLANTILLA DE PERSONAL, 9,819.00 NO PRESENTÓ 11,934.00
NO PRESENTÓ 9,819.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL, NO PRESENTÓ 3,191.00
NO PRESENTÓ 2,602.00
CONTRATOS Y CONTROLES DE NO PRESENTÓ 2,085.00
NO PRESENTÓ 1,568.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS 33/38
RECURSOS FEDERALES (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
004346 01/12/2023 11,934.00 001144 01/12/2023 11,000.00 QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. 11,934.00 0.00 934.00 11,000.00 NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN
819.00
PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 191.00 DE FIRMAS DE PARTE DE LA
(TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 102.00
QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. 85.00 COMISIÓN DE HACIENDA.
68.00
004349 01/12/2023 9,819.00 001145 01/12/2023 9,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 9,819.00 0.00 9,000.00
RECURSOS FEDERALES (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
004352 01/12/2023 3,191.00 001146 01/12/2023 3,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 3,191.00 0.00 3,000.00 3,191.00
RECURSOS FEDERALES PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 2,500.00 2,602.00
(AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 2,000.00 2,085.00
004355 01/12/2023 2,602.00 001147 01/12/2023 2,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. 2,602.00 0.00
RECURSOS FEDERALES
PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
004358 01/12/2023 2,085.00 001148 01/12/2023 2,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA 2,085.00 0.00
RECURSOS FEDERALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

004361 01/12/2023 1,568.00 001149 01/12/2023 1,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,568.00 0.00 1,500.00 1,568.00
RECURSOS FEDERALES (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.