Page 59 - Santo Domingo Tonalá
P. 59
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
003230 05/07/2023 10,600.00 001084 05/07/2023 PARTICIPACIONES 08/10/2024 B8813123-38F9- HONORIO DE JESUS APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO OFICIO DE SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO PM/0824/2023 10,600.00 0.00
10,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4E2F-91E3- SOLANO ZARAGOZA ECONÓMICO OTORGADO AL NÚCLEO RURAL DE SAN ISIDRO SOLICITUD; OFICIO SM/0392/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;
10,600.00 LAGUNA SECA PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 10,600.00 OFICIO SM/0393/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/325/2023
FEDERALES DD1A2BF4538B FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIA DE
MES DE JUNIO DE 2023. CREDENCIAL PARA VOTAR; CORTE DE GASTOS.
003263 06/07/2023 3,881.00 001095 06/07/2023 PARTICIPACIONES 08/10/2024 965CDA60-F103- ROBERTO ARIAS APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO OFICIO DE SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO PM/0825/2023 20,800.00 0.00
16,919.00 20,800.00 (RAMO 28) - RECURSOS 42FC-916A- CASTILLO ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SOLICITUD; OFICIO SM/0394/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;
20,800.00 NATIVIDAD PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 20,800.00
FEDERALES 4C617EF30540 FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL OFICIO SM/0395/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/327/2023
MES DE JUNIO DE 2023. RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; CORTE DE GASTOS.
APORTACIONES (RAMO 9092EC42-2073- ROBERTO ARIAS APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO OFICIO DE SOLICITUD DEL FONDO IV; OFICIO PM/0826/2023
46F8-9299- CASTILLO ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SOLICITUD; OFICIO SM/0396/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;
003266 06/07/2023 14,400.00 001096 06/07/2023 14,400.00 33 FONDO IV) - 08/10/2024 14,400.00 NATIVIDAD PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 14,400.00 OFICIO SM/0397/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/335/2023 14,400.00 0.00
6F1F5466C86A FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL RECIBO DE APORTACIONES FONDO IV; CFDI; COPIA DE 23,754.00 5,046.00
RECURSOS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023. CREDENCIAL PARA VOTAR; CORTE DE GASTOS. 13,050.00
10,800.00 0.00
APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO OFICIO PM/0827/2023 SOLICITUD; OFICIO SM/0398/2023 12,000.00 0.00
AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO SM/0399/2023 ORDEN DE 0.00
PARTICIPACIONES 4B773C6A-A50D- FRANCISCO JERONIMO ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PAGO; OFICIO TM/319/2023 RECIBO DE PARTICIPACION RAMO
28,800.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4D48-8E5F- MENDEZ 28,800.00 28, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO; CFDI; COPIA DE
003269 06/07/2023 28,800.00 001097 06/07/2023 08/10/2024 23,754.00 ANDRÉS SABINILLO PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CREDENCIAL PARA VOTAR, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
FEDERALES 06317C3977B8 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
Y FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $5,046.00
AL MES DE JUNIO DE 2023. COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RELATIVA A LOS COMPROBANTES
APORTACIONES (RAMO 001AB575-64FE- FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO PM/0828/2023 SOLICITUD; OFICIO SM/0400/2023
4506-AB81- APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO SM/0401/2023 ORDEN DE
003272 06/07/2023 13,050.00 001098 06/07/2023 13,050.00 33 FONDO IV) - 08/10/2024 FRANCISCO JERONIMO ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE RECEPCIÓN DE LOS APOYOS. 13,050.00
C6C2B81E4FC5 MENDEZ 13,050.00 SABINILLO PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO; OFICIO TM/336/2023 RECIBO DE APORTACIONES FONDO
IV; CFDI; COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR.
RECURSOS FEDERALES FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.
APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO OFICIO DE SOLICITUD DEL RAMO 28 Y RAMO 4; OFICIO
ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE
APORTACIONES (RAMO 4D14646C-AB8A- JUQUILA LOMA LARGA PARA LOS GASTOS DE PM/0830/2023 SOLICITUD; OFICIO SM/0404/2023
4247-AECD- 10,800.00
003310 07/07/2023 10,800.00 001112 07/07/2023 10,800.00 33 FONDO IV) - 08/10/2024 E317C1D51669 ONECIMO MAXIMO ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO SM/0405/2023 ORDEN DE
PIMIENTEL TPRRES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 10,800.00
RECURSOS FEDERALES 2023.
APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO PAGO; OFICIO TM/334/2023 RECIBO DE APORTACIONES FONDO
ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN
12,000.00 JUAN REYES PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y IV; CFDI; COPIAS DE CREDENCIALES PARA VOTAR; CORTE DE
FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2023. GASTOS.
OFICIO DE SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO PM/0831/2023
PARTICIPACIONES BC388295-0F3C- ANTONIO ESPINOZA SOLICITUD; OFICIO SM/0406/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;
12,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 43BB-8F98- LUCAS
003333 10/07/2023 12,000.00 001120 10/07/2023 08/10/2024 12,000.00 OFICIO SM/0407/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/324/2023
FEDERALES F85595582B6C
RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI;COPIAS DE
CREDENCIALES PARA VOTAR; CORTE DE GASTOS.
APORTACIONES (RAMO 01C38231-484D- ANTONIO ESPINOZA APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO OFICIO DE SOLICITUD DEL FONDO IV; OFICIO PM/0832/2023
4E00-B645- LUCAS ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SOLICITUD; OFICIO SM/0408/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;
003336 10/07/2023 10,500.00 001121 10/07/2023 10,500.00 33 FONDO IV) - 08/10/2024 10,500.00 JUAN REYES PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 10,500.00 OFICIO SM/0409/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/332/2023 10,500.00 0.00
4E846BC8A395 FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL RECIBO DE APORTACIONES FONDO IV; CFDI; COPIAS DE
RECURSOS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023. CREDENCIALES PARA VOTAR; CORTE DE GASTOS.
7/15
