Page 373 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
371 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
COMPROBANTE
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE
CONFIANZA
REGISTRO TOTAL CONTRATADO CON EL MUNICIPIO DE
LOMA BONITA, DTTO. TUXTEPEC, OAXACA, CON CARGO A
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33,
CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL D.F., EJERCICIO FISCAL 2022, POR LA CANTIDAD DE
ABAD2D2A- $485,606.68 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL *NO CANCELÓ LA
INFRAESTRUCTURA PESOS SEISCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.), I.V.A.
30/12/2022 INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 0.00 485,606.68 0.00 0.00 0.00 0.00 485,606.68 0.00 DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
2E4A-4319-A20E- GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO
BALS S.A. DE C.V. CON LA LEYENDA OPERADO
C13F9E626EAF
VILLA SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
CTO/MLB/FIII/044-078/2022, DE FECHA 22/11/2022,
PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES, DEL
23/11/2022 AL 22/12/2022, SEGÚN OFICIO DE NOT. DE
APROB. Y AUT. DE OBRAS No. OA/ MLB/FIII/044-
078/2022 DE FECHA 19/11/2022
*NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DE LA
ESTIMACIÓN
BANCO SANTANDER PAGO *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI
012999 31/12/2022 485,606.68 23/03/2023 CLAVE DE RASTREO 92,778.66 0.00 485,606.68 145,682.00 2,093.13 0.00 337,831.55 RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR
NÚMERO DE CUENTA 485,606.68
18000210906 20230323400140
BET0000469181200 *SE REALIZÓ EL PAGO CON
FECHA POSTERIOR A LA DEL
TERMINO DEL CONTRATO
(LOS DATOS SE OBTUVIERON DE
LAS POLIZAS DESCARGADAS DEL
SISTEMA)
TOTAL $485,606.68 $145,682.00 $238,460.66 $145,682.00 $485,606.68 $145,682.00 $0.00 $2,093.13 $0.00 $483,513.55 $485,606.68
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/42
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
