Page 369 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
367 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

COMPROBANTE

IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE

CONFIANZA

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO

A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33

FONDO III, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE $ 1,

614,991.096 UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. IVA

INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN

No. 1 (UNO) RELATIVO A LA OBRA DE

*NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS

PAGO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
TRANSFERENCIA SPEI
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y
(MÉXICO), S.A.,
2022112540014 393372A0-75B2- GUSTAVO MELCHOR OCAMPO 1A. EN LA LOCALIDAD DE
NÚMERO DE CUENTA BET0000476137680 15/11/2022 4F0A-8ADD- DOMINGUEZ
012407 31/12/2022 1,614,991.09 003698 31/12/2022 1,599,776.26 25/11/2022 18000210906 1,599,776.26 RODRIGUEZ LOMA BONITA, MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA; 0.00 0.00 0.00 0.00 6,961.17 8,253.66 -15,214.83 DEL 3%
E6097C550033 15,214.83
CANCELÓ LA
*NO

CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 13 DE OCTUBRE AL 11

DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO

DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA

CON LA LEYENDA OPERADO

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NO. CTO/MLB/FIII /044-075/2022 DE FECHA 12 DE

OCTUBRE DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 13 DE

OCTUBRE DE 2022 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON

UN MONTO DE $ 2,102,967.42 (DOS MILLONES CIENTOS

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 42/100

M.N RETENCIÓN 5% AL MILLAR; 3% DE EROGACIONES

POR REMUNERACIONES AL TRABAJO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/42

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022