Page 70 - Ocotlán de Morelos

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
68 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUB-SUBCUENTA: 12462-5620100023 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS CON IMPULSOR TRITURADOR 1.7 HP 1X230 VOLTS CON DESCARGA DE 1.5"

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12462-5620100024 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS CON IMPULSOR TRITURADOR 1.7 HP 1X230 VOLTS CON DESCARGA DE 1.5"

SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 12462-5620100025 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V S.FIGHT

12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 12462-5620100026 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 6LPS P/ 10HP AC/ 6" DES.3"

SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100019 JAC FRISON T6 22, VERSION PICK UP FRISON TM, COLOR BLANCO, MODELO 2022, CLAVE VEHICULAR 16218 01, NUMERO DE SERIE LJ11PAB59NC011501, NUM MOTOR N3001901 INCLUYE EQUIPO ADICIONAL DE RADIOFRECUENCIA

12441-5410 10 0021 AMBULANCIA TIPO II VEHICULO TIPO VAN FIAT DUCATO CARGO VAN 11.15 M3

12441-5410200010 FREIGHTLINER BUSSINES CLASS NUM. SERIE 3ALACYCS4KDKP6493 AÑO 2019

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO

1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V

S.FIGTH INCLUYE: KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE
CALIBRE 6, KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE

CALIBRE 8, KIT PARA EMPATE SUMER CALIBRE

10,12,14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO

4 6 ,8 9 9 .0 9 LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 46,899.09 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 4 6 ,8 9 9 .0 9
1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA 6LPS P/ 10HP AC/ 6"
DES.3" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, REFERENTE A:
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN, 1 SUMINISTRO E * LA SOLICITUD * POLIZA DE DIARIO
INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN
REDUCUIDA MARCA SIEMENS T/ RED 10HP 220V * LA AUTORIZACIÓN * POLIZA DE EGRESO
29-44 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * OFICIOS DE SOLICITUDES
164,465.79 PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 1 SUMINISTRO
ICMA INGENIERIA, E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA AL-AAC * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * LA AUTORIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y 3+1 CAL. 6 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
APORTACIONES TRANSFERENCIA 13 B 9 2 E9 3 -B 9 A 6 - MANTENIMIENTO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * COMPROBANTE DE DE TRANSFERENCIA DE PAGO
INTERBANCARIA SPEI 164,465.79 4027-9705- ANTEQUERA SA DE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 3 SUMINISTRO
007977 25/ 06/ 2022 002444 25/ 06/ 2022 (RAMO 33 FONDO 24/ 06/ 2022 SCOTIABANK INVERLAT, 0 3 6 6 10 5 0 0 4 3 9 8 4 9 7 0 9 25/ 06/ 2022 E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS ADOM 12 RECURSO. * FACTURA DE LA COMPRA * RESGURDO
16 4 ,4 6 5 .7 9 S.A. CTA: 25604145785 6 7 5 8 A 1EA 7 E1E CV INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INDIVIDUAL DE BIEN
PRESENTA RESGUARDO SIN FIRMA Y * COTIZACIÓN
IV) - RECURSOS
SELLO DEL RESPONSABLE MUNICIPAL * ACUSE DE RECIBO DE LOS BIENES
FEDERALES

DE LOS BIENES Y DEL PRESIDENTE * REPORTE FOTOGRAFICO

MUNICIPAL. * CANCELA LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA

NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN OPERADO

DEL EGRESO CON LA LEYENDA * RESGUARDO DE BIENES GENERAL

2 4 ,9 4 0 .4 1 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU LA DIFERENCIA CORRESPONDE A 2 4 ,9 4 0 .4 1
CORRECTA INSTALACIÓN, 6 SUMINISTRO E 24,940.41 MATERIALES ELÉCTRICOS.
INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACIÓN, 1 SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN.

TOTAL $ 4 ,6 6 7 ,7 7 2 .3 1 $ 3 ,7 9 3 ,7 3 1.9 3 $ 4 ,7 6 0 ,3 9 8 .5 9 $ 4 ,7 6 0 ,3 9 8 .6 0 $ 4 ,6 6 7 ,7 7 2 .3 1 $ 4 ,6 6 7 ,7 7 2 .3 1 $ 0 .0 0

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2