Page 69 - Ocotlán de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

CUENTA: 12 44 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUB-SUBCUENTA: 12 462-562010 0023 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS CON IMPULSOR TRITURADOR 1.7 HP 1X230 VOLTS CON DESCARGA DE 1.5"

12 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12 462-562010 0024 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS CON IMPULSOR TRITURADOR 1.7 HP 1X230 VOLTS CON DESCARGA DE 1.5"

SUBCUENTA: 12 441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 12 462-562010 0025 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 6" 10 HP 3F 230V S.FIGHT

12 462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 12 462-562010 0026 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 6LPS P/ 10 HP AC/ 6" DES.3"

SUB-SUBCUENTA: 12 441-5410 10 0019 JAC FRISON T6 22, VERSION PICK UP FRISON TM, COLOR BLANCO, MODELO 2022, CLAVE VEHICULAR 16 218 01, NUMERO DE SERIE LJ11PAB59NC011501, NUM MOTOR N30019 01 INCLUYE EQUIPO ADICIONAL DE RADIOFRECUENCIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
12 441-5410 10 0021 AMBULANCIA TIPO II VEHICULO TIPO VAN FIAT DUCATO CARGO VAN 11.15 M3
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12 441-5410 200010 FREIGHTLINER BUSSINES CLASS NUM. SERIE 3ALACYCS4KDKP6493 AÑO 2019

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO

12441-5410100019 JAC FRISON T6 22, VERSION PICK UP FRISON TM, COLOR BLANCO, MODELO 2022, CLAVE VEHICULAR 1621801, NUMERO DE SERIE LJ11PAB59NC011501, NUM MOTOR N3001901 INCLUYE EQUIPO ADICIONAL DE RADIOFRECUENCIA, 12441-5410100021 AMBULANCIA TIPO II VEHICULO TIPO VAN FIAT DUCATO CARGO VAN 11.15 M3, 12441-5410200010 FREIGHTLINER BUSSINES CLASS NUM. SERIE 3ALACYCS4KDKP6493 AÑO 2019

* POLIZA DE DIARIO

JAC FRISON T6 22, VERSION PICKUP T6 FRISON * POLIZA DE EGRESOS

TM, COLOR BLANCO, MODELO: 2022, CLAVE * OFICIO DE AUTORIZACIÓN

RECURSOS BANCO AZTECA S.A. CTA: A F0 E4 E6 2 -F2 4 5 - ENTREGAS FAST SA VEHICULAR 16 218 01, NUMERO DE SERIE * FACTURA DE LA COMPRA * RESGUARDO
FISCALES 017 2016516 8831 591,760.00 4BCF-95D5- DE CV 5 9 1,7 6 0 .0 0 0 .0 0
004570 19 / 04/ 2022 591,760.00 001454 19/ 04/ 2022 5 9 1,7 6 0 .0 0 19/ 04/ 2022 CH-0 0 0 0 0 14 19 / 04/ 2022 5 9 1,7 6 0 .0 0 * COTIZACIONES 5 9 1,7 6 0 .0 0
0 0 9 13 8 01/ 07/ 2022 EFED5 D8 8 2 C4 D LJ11PAB59NC011501, NUM MOTOR N30019 01 1,4 5 0 ,0 0 0 .0 0 CORRESPONDIENTE
013 031 01/ 09/ 2022 2 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0
INCLUYE EQUIPO ADICIONAL DE * COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA * RESGUARDO
0 .0 0
RADIOFRECUENCIA Y SERVICIO DE ROTULACIÓN * CARTA FACTURA
CORRESPONDIENTE
* REPORTE FOTOGRAFICO DE LA CAMIONETA
* RESGURDO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * RESGUARDO DE BIENES GENERAL INDIVIDUAL DE BIEN

25/ 02/ 2022 SCOTIABANK INVERLAT, TRANSFERENCIA 4 8 3 ,3 3 3 .3 3 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * POLIZA DE EGRESOS
S.A. CTA: 2560414 5943 INTERBANCARIA SPEI
0 12 6 5 0 0 0 118 2 9 6 3 5 9 6 REFERENTE A: * OFICIO DE SOLICITUD

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA AMBULANCIA TIPO II VEHICULO TIPO VAN FIAT * LA SOLICITUD * OFICIO DE AUTORIZACIÓN
INTERBANCARIA SPEI
(RAMO 28) - 0 12 6 5 0 0 0 118 2 9 6 3 5 9 6 4 2 FDDB E7 -5 A 6 E- ENTREGAS FAST SA DUCATO CARGO VAN 11.5 M3 DIESEL MODELO * LA AUTORIZACIÓN * FACTURA DE LA COMPRA
RECURSOS DE CV 1,4 5 0 ,0 0 0 .0 0 1,450,000.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE
1,450,000.00 002771 01/ 07/ 2022 4 8 3 ,3 3 3 .3 3 24/ 03/ 2022 SCOTIABANK INVERLAT, TRANSFERENCIA 4 8 3 ,3 3 3 .3 3 4FB7-819 D- 01/ 07/ 2022
S.A. CTA: 2560414 5943 INTERBANCARIA SPEI 2022, SERIE ZFCNFFCK6N2U48287, CVE
0 12 6 5 0 0 0 118 2 9 6 3 5 9 6 4 4 3 4 3 CA 5 FEFC
FEDERALES VEHICULAR 10 12 701 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS DE PAGO

SCOTIABANK INVERLAT, * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * REPORTE FOTOGRAFICO DE LA AMBULANCIA
S.A. CTA: 2560414 5943
28/ 04/ 2022 4 8 3 ,3 3 3 .3 3 RECURSO. * RESGUARDO DE BIENES GENERAL

PRESENTA RESGUARDO SIN FIRMA Y

SELLO DEL RESPONSABLE MUNICIPAL

SCOTIABANK INVERLAT, TRANSFERENCIA DE LOS BIENES Y DEL PRESIDENTE * POLIZAS DE DIARIO
S.A. 25604145943 INTERBANCARIA SPEI
009110 30/ 06/ 2022 1,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 17 / 06/ 2022 014 18 0220007558490 1,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 MUNICIPAL. * OFICIOS DE SOLICITUDES
2,500,000.00 010446 27/ 07/ 2022
TRANSFERENCIA LOPPMMAR UNIDAD MARCA: FREIGHTLINER BUSSINES CLASS * OFICIO DE AUTORIZACION
010 447 24/ 07/ 2022 INTERBANCARIA SPEI ARTICULOS
PARTICIPACIONES 072610 0115718 28746 3 7 3 B D0 9 4 -B A 9 1- MAYORISTAS Y NUM. DE CHASIS/ SERIE * COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS DE PAGO
COMERCIAL DE
5 0 0 ,0 0 0 .0 0 (RAMO 28) - 21/ 07/ 2022 SCOTIABANK INVERLAT, TRANSFERENCIA 500,000.00 4038-9AD4- 02/ 08/ 2022 PRODUCTOS SA DE 3 A LA CYCS4 KDKP6 4 9 3 2 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 * POLIZA DE EGRESO
RECURSOS S.A. 25604145943 INTERBANCARIA SPEI 2 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 * FACTURA DE LA COMPRA
072610 0115718 28746 2 2 7 9 7 8 6 6 4 6 CB CV
FEDERALES NO.PASAJEROS:02 NO.CILINROS:06 * COTIZACIONES

NUM. MOTOR 902919C113 6403 * REPORTE FOTOGRAFICO DEL CAMION

AÑO/ MODELO:2019

7 5 0 ,0 0 0 .0 0 27/ 07/ 2022 SCOTIABANK INVERLAT, 7 5 0 ,0 0 0 .0 0 COMPACTADOR
S.A. 25604145943
* RESGUARDO DE BIENES GENERAL

12462-5620100023 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS CON IMPULSOR TRITURADOR 1.7 HP 1X230 VOLTS CON DESCARGA DE 1.5", 12462-5620100024 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS CON IMPULSOR TRITURADOR 1.7 HP 1X230 VOLTS CON DESCARGA DE 1.5", 12462-5620100025 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V S.FIGHT, 12462-5620100026 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 6LPS P/ 10HP AC/ 6" DES.3"

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO

2 7 ,0 8 6 .4 0 REFERENTE A: * POLIZA DE DIARIO 2 7 ,0 8 6 .4 0
002022 27/ 05/ 2022 27,086.40 * LA SOLICITUD * POLIZA DE EGRESO 2 7 ,0 8 6 .4 1

2 7 ,0 8 6 .4 1 PARTICIPACIONES ICMA INGENIERIA, * LA AUTORIZACIÓN * OFICIO DE SOLICITUDES
CONSTRUCCIÓN Y
(RAMO 28) - SCOTIABANK INVERLAT, TRANSFERENCIA 2 8 0 0 B E1D-CE9 F- MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS CON * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * OFICIO DE AUTORIZACIÓN * RESGURDO
RECURSOS S.A. CTA: 2560414 5943 INTERBANCARIA SPEI 54,17 2.81 4C6D-80FD- ANTEQUERA SA DE 54,172.81 IMPULSOR TRITURADOR. 1.7 HP 1 x 230 VOLTS. 0 .0 0
006496 27/ 05/ 2022 5 4 ,17 2 .8 1 16/ 05/ 2022 036610 500439849709 17 / 05/ 2022 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE PAGO
F8 2 0 D5 1FEA 4 C CV CON DESCARGA DE 1.5" INDIVIDUAL DE BIEN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * FACTURA DE LA COMPRA
FEDERALES
RECURSO. * ACUSE DE RECIBO DE LA BOMBA

27,086.41 PRESENTA RESGUARDO SIN FIRMA Y * REPORTE FOTOGRAFICO DE LA BOMBA
SELLO DEL RESPONSABLE MUNICIPAL * RESGUARDO DE BIENES GENERAL

DE LOS BIENES Y DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022