Page 38 - Putla Villa de Guerrero
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PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA
BANCARIA
NÚM. DE
CUENTA
003322 17/06/2022 79,680.00 001492 17/06/2022 79,680.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) – 17/06/2022 BBVA Bancomer, 79,680.00
RECURSOS FEDERALES S.A. TRANSFERENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO 28) – CTA. 0118150702
RECURSOS FEDERALES
007475 03/11/2022 43,500.00 003444 03/11/2022 43,500.00 03/11/2022 BBVA Bancomer, TRANSFERENCIA 43,500.00
RECURSOS FISCALES- 10/06/2022 S.A., 0118150702 84,216.00
008116 30/11/2022 84,216.00 003746 30/11/2022 84,216.00 RECURSOS FISCALES 08/08/2022
CTA. 0118150702 TRANSFERENCIA 153,230.00
009407 20/12/2022 153,230.00 004407 31/12/2022 153,230.00 RECURSOS FISCALES- 0118150826 $360,626.00
RECURSOS FISCALES BBVA
Bancomer, S.A. TRANSFERENCIA
0118150826
CTA.
0118150826
BBVA
Bancomer, S.A.,
CTA.
0118150826
TOTAL $360,626.00 $360,626.00
COMPROBANTE
FECHA NÚM. OBSERVADO IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES
ZAYDA NEREYDA
17/06/2022 3C30002D-2FBB-4710- HERNÁNDEZ 79,680.00 APOYO A LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUADALUPE POR 1600 METROS DE MANGUERA NO PRESENTÓ EL PROCESO
B691-555292FEE194 GRACIDA DE POLIETILENO RD DE 11/2 QUE SE UTILIZARA PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE CONTRATACIÓN.
AGUA POTABLE QUE SE UTILIZARA EN LA LOCALIDAD
ANA LUGOS DAZA
0F03A58C-4422-4DB6- PAGO DE FACTURA NÚM. E9B9A0A55986, POR CONCEPTO DE APOYO EN ESPECIE NO PRESENTÓ
A5C9-249DF3D38B58 MIGUEL TEXIS
04/11/2022 JUÁREZ 43,500.00 CON UN MILLAR Y MEDIO DE ADOQUÍN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA COTIZACIONES, CUADRO
CRESCENCIA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DEL CAMPANARIO, RECIBO: AGO-94. COMPARATIVO
ESPINOZA JUÁREZ
PAGO DE FACTURA NÚM. FHP 4704, POR CONCEPTO DE UN APOYO EN ESPECIE AL
13/06/2022 F5759C9E-8DB8-43C8- 84,216.00 BARRIO LA ASUNCIÓN, CON 11 TUBOS CORRUGADOS NEGROS DE 18", PARA NO PRESENTÓ EL PROCESO
93DB-9CEC9DD65D15 ENCAUZAR EL AGUA PLUVIAL, QUE SALE DE LA PRIVADA DE JACARANDAS HACIA LA DE CONTRATACIÓN
CALLE PRINCIPAL, POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR TEMPORADA DE LLUVIAS.
08/07/2022 AAA108C9-16E0-48FA- 153,230.00 PAGO DE FACTURA 24A63FD70753 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN NO PRESENTÓ EL PROCESO
B975-24A63FD70753 DE CONTRATACIÓN.
$360,626.00
