Page 34 - Putla Villa de Guerrero
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PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
No. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE CAJA FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE
FINANCIAMIENTO 22/04/2022 BANCARIA Y 51,300.00
20/05/2022 NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA 101,834.00
001982 22/04/2022 51,300.00 000878 22/04/2022 51,300.00 RECURSOS FISCALES-
RECURSO FISCALES BBVA Bancomer, TRANSFERENCIA 0118150702
S.A.,
003950 07/07/2022 101,834.00 001774 07/07/2022 PARTICIPACIONES
101,834.00 (RAMO 28) - RECURSOS CTA. 0118150702
FEDERALES BBVA Bancomer,
S.A.,
PARTICIPACIONES
40,382.12 (RAMO 28) - RECURSOS CTA. 0118150702
006437 30/09/2022 40,382.12 002939 30/09/2022 FEDERALES 40,382.12
TOTAL $193,516.12 $193,516.12 $40,382.12 $153,134.00
COMPROBANTE
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES
23/03/2022
24/05/2022 D8A02B67-FCEE-4A88- EMMANUEL DE JESÚS NO PRESENTÓ
9163-F797068006516 FLORES VILLEGAS
09/02/2022 51,300.00 PAGO DE FACTURA F7970680516 POR COMPRA DE PARILLAS PARA PROT. CIVIL COTIZACIONES Y CUADRO
bb592df3-e544-4c8b- ROGELIO VALENTÍN
9f11-0609a1bba34e VICTORIANO COMPARATIVO.
E04F5455-35B8-4602- ZETUNA S DE RL DE 101,834.00 PAGO DE FACTURA CR 18868 POR COMPRA DE MATERIAL METÁLICO NO PRESENTÓ EL PROCESO
AF98-BF3C3EA03EC4 CV DE CONTRATACIÓN
40,382.12 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DEL NO PRESENTÓ
ESTADO, PAGO DE FACTURA NÚM. BF3C3EA03EC4, POR COMPRA DE 101 KG. DE COTIZACIONES Y CUADRO
ALAMBRE RECOCIDO, 225 PIEZAS DE VARILLA CORRUGADA TA-42 3/8, Y 1 MANIOBRA, COMPARATIVO.
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEL LOCAL UBICADO EN LA AGENCIA.
$193,516.12
