Page 54 - Putla Villa de Guerrero

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO 27/06/2022 Y TRANSFERENCIA
09/07/2022
NÚM. DE CUENTA

003434 24/06/2022 74,450.00 001532 27/06/2022 74,450.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) – BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA 74,450.00
RECURSOS FEDERALES CTA. 0118150788
003973 11/07/2022 63,280.00 001779 11/07/2022
TOTAL $137,730.00 63,280.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) – BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA 63,280.00
RECURSOS FEDERALES CTA. 0118150788

$137,730.00 $137,730.00

COMPROBANTE

FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES
27/06/2022
987D8930-E0D1-4B1E- LUCRECIA CLARA 74,450.00 PAGO DE FACTURA FE 5684 POR COMPRA DE LLANTAS NO PRESENTÓ PROCEDIMIENTO
30/06/2022 950A-C2E40205ABA0 BRAVO GUTIÉRREZ DE CONTRATACIÓN

958C72EC-1107-45F3- VIRGINIO ALBERTO 63,280.00 PAGO DE LA FACTURA NÚM. A381, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES NO PRESENTÓ PROCEDIMIENTO
99C2-6DFC6AA5BAE8 VÁSQUEZ BAUTISTA PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL MODULO DE MAQUINARIA. DE CONTRATACIÓN

$137,730.00