Page 82 - San Melchor Betaza

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
RESULTADO: AF-04 Y AF-05
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZADAD: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
80CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

INGRESOS SEGÚN ESTADO DE DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL INGRESOS SEGÚN MINISTRACIONES
CUENTA CONCEPTO INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO
CONTABLE DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 CONTABLES Y LOS INGRESOS
RECIBIDAS DE LA SECRETARÍA DE

MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA
FINANZAS

DE FINANZAS

(A) (B) ( C) = (A-B) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FALTANTE

42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 74,826.00 80,535.00 G) PÓLIZA DE INGRESOS
* ESTADO DE CUENTA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
NÚMERO DE CUENTA 1174881174 $45.00 FOLIO D306D422-398F-4A73-A445-CF6F0946B4E6
A) * PÓLIZA DE INGRESO
* MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO Y SIN FECHA ARGUMENTA QUE
RESPECTO AL "COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
-5,709.00 SI ESTA ELABORADO CON EL CONCEPTO QUE CORRESPONDE (FOFIR)
POR EL IMPORTE DE $5,664.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), PERO SI HUBO ERROR EN EL RUBRO AL
MOMENTO DEL REGISTRO, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ACTUAL INSTRUYE AL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL PARA QUE
VERIFIQUE EL IMPORTE Y CONCEPTO DE CADA DOCUMENTO PARA QUE
REALICE CORRECTAMENTE LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y EL REGISTRO CONTABLE.

42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 9,383.00 9,024.00 H) ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " HACEMOS LA ACLARACIÓN
359.00 REFERENTE A LA PÓLIZA DE INGRESO NÚMERO 000102 DE FECHA 31
42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 3,949.00 4,308.00
4,549,437.85 DE JULIO DE 2022, SI HUBO ERROR DE CAPTURA EN EL CONCEPTO AL
42121 APORTACIONES 4,549,290.85 3,758,318.60 MOMENTO DE REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE, POR ESO NO
3,758,295.00 COINCIDE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL
FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 791,119.25 -359.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)"
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., $6,981,302.85
-147.00
42121-8201001 MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
NÚMERO DE CUENTA 1174881183 J) * PÓLIZA DE INGRESO NÚMERO .000194 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE
-23.60
FEDERAL (FISM-DF)
DEL 2022 EN CANTIDAD DE $23.60
FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 790,995.85
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., K) PÓLIZA DE INGRESO NÚMERO 000024 DE FECHA 28 DE FEBRERO
DEL 2022 EN CANTIDAD DE $9.97
42121-8202001 MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO -123.40
NÚMERO DE CUENTA 1174881192 * PÓLIZA DE INGRESO NÚMERO 000191 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE
DEL 2022 EN CANTIDAD DE $133.37
FEDERAL (FORTAMUN-DF) -$61,852.00

TOTALES $6,931,373.12
FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/2