Page 141 - 007 San Ildefonso Amatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-DAFC-15-SEG-15
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-003FIIIMSIA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SAN ILDEFONSO AMATLAN (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

MANO DE OBRA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACAJACONCEPTOIMPORTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE PROVEEDOR SUBSIDIO RETENCIONE MATERIAL MAQUINARIA TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
139 MIGUEL ANGEL CRUZ 5 TONELADA VARILLA, 100 KGM OBSERVADO PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA ALAMBRON, 130 KGM ALAMBRE SUB TOTAL PARA EL S / I.S.R. TOTAL
GARCIA RECOCIDO
MUNICIPIO DE SAN EMPLEO RETENIDO
ILDEFONSO AMATLAN
001529 30/04/2022 175,471.50 000783 30/04/2022 175,471.50 29/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 799AE287-F2C7- 175,471.50 175,471.50 0.00 0.00 0.00 0.00 175,471.50 0.00 175,471.50 NO REGISTRA LAS OPERACIONES AL
NORTE, S.A., NUM. DE TERCEROS 0029032022 A LA 175,471.50 30/03/2022 42F7-9B30- MUNICIPIO DE SAN 0.00 8,800.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
CUENTA: 1176151312 CUENTA 0305950411 AL RFC ILDEFONSO AMATLAN
468BDEC655F8
CUGM840106VCA

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA LA LISTA DE RAYA Y CFDI¨S LISTAS DE RAYA FIRMADAS
SEMANA DEL 04 AL 09 DE ABRIL DE 2022.
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PRESENTADOS CARECEN DE LA FIRMA SELLADAS Y CANCELADAS CON
EN SAN ILDEFONSO AMATLÁN".
35,200.00 9,919.55 9,919.55 9,919.55 0.00 1,119.55 8,800.00 0.00 DE LOS TRABAJADORES LA LEYENDA DE “OPERADO”, DE

NO CANCELÓ LA LISTA DE RAYA CON LA FECHAS, 4 AL 9 DE ABRIL DE

LEYENDA DE "OPERADO" 2022

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA LA LISTA DE RAYA Y CFDI¨S LISTAS DE RAYA FIRMADAS
SEMANA DEL 11 AL 16 DE ABRIL DE 2022.
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PRESENTADOS CARECEN DE LA FIRMA SELLADAS Y CANCELADAS CON
EN SAN ILDEFONSO AMATLÁN".
9,919.55 9,919.55 0.00 1,119.55 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00 DE LOS TRABAJADORES LA LEYENDA DE “OPERADO”, DE

NO CANCELÓ LA LISTA DE RAYA CON LA FECHAS, DEL 11 AL 16 DE ABRIL

001531 30/04/2022 39,678.20 000784 30/04/2022 35,200.00 LEYENDA DE "OPERADO" DE 2022

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA LA LISTA DE RAYA Y CFDI¨S LISTAS DE RAYA FIRMADAS
SEMANA DEL 18 AL 23 DE ABRIL DE 2022.
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PRESENTADOS CARECEN DE LA FIRMA SELLADAS Y CANCELADAS CON
EN SAN ILDEFONSO AMATLÁN".
9,919.55 9,919.55 0.00 1,119.55 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00 DE LOS TRABAJADORES LA LEYENDA DE “OPERADO”, DE

NO CANCELÓ LA LISTA DE RAYA CON LA FECHAS, DEL 18 AL 23 DE ABRIL

LEYENDA DE "OPERADO" DE 2022

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA LA LISTA DE RAYA Y CFDI¨S LISTAS DE RAYA FIRMADAS
SEMANA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2022.
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PRESENTADOS CARECEN DE LA FIRMA SELLADAS Y CANCELADAS CON
EN SAN ILDEFONSO AMATLÁN".
9,919.55 9,919.55 0.00 1,119.55 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00 DE LOS TRABAJADORES LA LEYENDA DE “OPERADO”, DE

NO CANCELÓ LA LISTA DE RAYA CON LA FECHAS, DEL 25 AL 30 DE ABRIL

LEYENDA DE "OPERADO" DE 2022

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA LA LISTA DE RAYA Y CFDI¨S LISTAS DE RAYA FIRMADAS
SEMANA DEL 02 AL 07 DE MAYO DE 2022.
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PRESENTADOS CARECEN DE LA FIRMA SELLADAS Y CANCELADAS CON
EN SAN ILDEFONSO AMATLÁN".
001610 07/05/2022 9,924.39 000821 07/05/2022 8,800.00 8,800.00 9,924.39 9,924.39 9,924.39 0.00 1,124.39 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00 DE LOS TRABAJADORES LA LEYENDA DE “OPERADO”, DE

NO CANCELÓ LA LISTA DE RAYA CON LA FECHAS, DEL 2 AL 7 DE MAYO DE

LEYENDA DE "OPERADO" 2022

001660 14/05/2022 15,771.33 000849 14/05/2022 14,200.00 14,200.00 14,200.00 MUNICIPIO DE SAN LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 15,771.33 15,771.33 0.00 1,571.33 14,200.00 0.00 0.00 14,200.00 LA LISTA DE RAYA Y CFDIS LISTAS DE RAYA FIRMADAS
ILDEFONSO AMATLAN SEMANA DEL 9 AL 14 DE MAYO DE 2022 PRESENTADOS CARECEN DE LA FIRMA SELLADAS Y CANCELADAS CON
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LOS TRABAJADORES LA LEYENDA DE “OPERADO”, DE
EN SAN ILDEFONSO AMATLÁN". NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FECHAS,DEL 9 AL 14 DE MAYO
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE DE 2022
“OPERADO”

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA LA LISTA DE RAYA Y CFDIS LISTAS DE RAYA FIRMADAS
SEMANA DEL 16 AL 21 DE MAYO DE 2022.
MUNICIPIO DE SAN CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PRESENTADOS CARECEN DE LA FIRMA SELLADAS Y CANCELADAS CON
ILDEFONSO AMATLAN EN SAN ILDEFONSO AMATLÁN".
001747 21/05/2022 13,822.35 000891 21/05/2022 12,400.00 12,400.00 13,822.35 13,822.35 13,822.35 0.00 1,422.35 12,400.00 0.00 0.00 12,400.00 DE LOS TRABAJADORES LA LEYENDA DE “OPERADO”, DE
42,804.00 MIGUEL ANGEL CRUZ 6 VIAJE ARENA, 4 VIAJE GRAVA TRITURADA, 0.00 0.00 0.00 42,804.00
66,780.01 GARCIA 2 GRAVA DE RÍO, 3 VIAJE PIEDRA BOLA 0.00 0.00 NO CANCELÓ LA LISTA DE RAYA CON LA FECHAS,EL 16 AL 21 DE MAYO
77,577.01 0.00 0.00
MIGUEL ANGEL CRUZ 318 PIEZA CEMENTO CRUZ AZUL. LEYENDA DE “OPERADO” DE 2022
GARCIA
001790 26/05/2022 42,804.00 000910 26/05/2022 42,804.00 26/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE B5177D09-5344- 44 VARILLA 1", 35 KGM CLAVO NORMAL 3", 42,804.00 0.00 0.00 42,804.00
26/05/2022 NORTE, S.A., NUM. DE TERCEROS 0026052022,A LA 42,804.00 31/05/2022 4003-AD81- MIGUEL ANGEL CRUZ 1 KGM CLAVO 1", 25 KGM CLAVO 4", 25
26/05/2022 CUENTA: 1176151312 GARCIA KGM CLAVO 2 1/2", 10 KGM CLAVO ACERO
CUENTA: 0305950411 AL 13251CB32C95 2 1/2"
BANCO MERCANTIL DEL RFC: CUGM840106VCA
001792 26/05/2022 66,780.00 000911 26/05/2022 66,780.00 NORTE, S.A., NUM. DE TRASPASO A CUENTA DE BCDECBC7-3AC1- 66,780.01 0.00 0.00 66,780.00 0.00 66,780.00
CUENTA: 1176151312 TERCEROS 0026052022, A LA 66,780.00 31/05/2022 41BB-8ACE-
CUENTA: 0305950411 AL
BANCO MERCANTIL DEL RFC: CUGM840106VCA 9959FA4EA6B1
NORTE, S.A., NUM. DE
001794 26/05/2022 77,577.00 000912 26/05/2022 77,577.00 CUENTA: 1176151312 TRASPASO A CUENTA DE 77,577.00 31/05/2022 7DDF5A5A6A- 77,577.01 0.00 0.00 77,577.00 0.00 77,577.00
TERCEROS 0026052022, A LA 467B-417B-
A9D8-
CUENTA: 0305950411 AL
RFC: CUGM840106VCA FDED4B9CCD3C

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA LA LISTA DE RAYA Y CFDI¨S LISTAS DE RAYA FIRMADAS
SEMANA DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2022
MUNICIPIO DE SAN CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PRESENTADOS CARECEN DE LA FIRMA SELLADAS Y CANCELADAS CON
ILDEFONSO AMATLAN EN SAN ILDEFONSO AMATLÁN".
001808 28/05/2022 13,822.35 000921 28/05/2022 12,400.00 12,400.00 13,822.35 13,822.35 13,822.35 0.00 1,422.35 12,400.00 0.00 0.00 12,400.00 DE LOS TRABAJADORES LA LEYENDA DE “OPERADO”, DE

NO CANCELÓ LA LISTA DE RAYA CON LA FECHAS, DEL 23 AL 28 DE MAYO

LEYENDA DE "OPERADO" DE 2022,

1 PIEZA TRONZADORA DE METAL, 2 PIEZA

BARRETA REDONDA 1*1.75, 2 PIEZA PALA

CUADRADA TRUPER, 2 PIEZA MARTILLO

UÑA RECTA, 1 PIEZA CARRETILLA 4.5

FT3(65LTS), 1 PIEZA PINZAS ELECTRICISTAS

003734 16/10/2022 9,692.88 001868 16/10/2022 9,692.88 16/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 5A83E753-E71F- 9,692.88 MIGUEL ANGEL CRUZ PROFESIONALES, 2 PIEZA FLEXÓMETRO 9,692.88 0.00 0.00 0.00 0.00 9,692.88 0.00 9,692.88 NO REGISTRA LAS OPERACIONES AL
NORTE, S.A., NUM. DE TERCEROS 0016102022, A LA 9,692.88 18/11/2022 42DDD-8FBA- GARCIA CADENA 5.5 70MM, 1 PIEZA DESARMADOR MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
CUENTA: 1176151312 PLANO, 2 PIEZA CINTA DE AISLAR NITTO
CUENTA: 0305950411 AL F0D463674A26 CHICA, 9 KGM ELECTRODOS 60-13
RFC: CUGM840106VCA

LINCOLN, 4 PIEZA SEGUETAS BIMETAL, 10

PIEZA DISCO DE CORTE PARA METAL, 2

PIEZA DISCO DE CORTE 14”, 1 PIEZA DISCO

SIERRA PARA MADERA, 1 PIEZA BROCA

PARA CONCRETO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022