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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

Y NÚM. DE CUENTA O REFERENCIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*PRESENTÓ121 *NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE
ASISTENCIA DE PERSONAL REALIZADOS
199 559,552.56 001476 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES 559,552.56 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022.
509,376.00 (RAMO 28) - RECURSOS 559,552.56 *NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL
004985 01/10/2022 01/10/2022 POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
FEDERALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
FISCALES DIGITAL

(RECIBOS DE NÓMINA)

007647 14/12/2022 559,077.16 002055 14/12/2022 PARTICIPACIONES 14/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL CH-00092 509,510.00 0.00 0.00 0.00 *LOS CFDI´S NO SE ENCUENTRAN PLENAMENTE *LOS CFDI´S NO SE ENCUENTRAN
509,510.00 (RAMO 28) - RECURSOS NORTE, S.A., IDENTIFICADOS CON LAS OPERACIONES REGISTRADAS. PLENAMENTE IDENTIFICADOS CON LAS
1174764071 *NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE ASISTENCIA DE OPERACIONES REGISTRADAS.
FEDERALES 559,077.16 PERSONAL REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO *NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE
FISCAL 2022. 559,077.16
*NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL POR ASISTENCIA DE PERSONAL REALIZADOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022.
*NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

295,688.97 002056 30/12/2022 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL SEGUNDA QUINCENA DE SEGUNDA QUINCENA DE 560,416.52 0.00 49,594.52 510,822.00 *LOS CFDI´S NO SE ENCUENTRAN PLENAMENTE *LOS CFDI´S NO SE ENCUENTRAN
510,822.00 (RAMO 28) - RECURSOS NORTE, S.A., 510,822.00 DICIEMBRE 2022 DEL 16 FOLIO 24 IDENTIFICADOS CON LAS OPERACIONES REGISTRADAS. PLENAMENTE IDENTIFICADOS CON LAS
007653 30/12/2022 30/12/2022 1174764071 CHEQUE *NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE ASISTENCIA DE OPERACIONES REGISTRADAS.
FEDERALES AL 31 DICIEMBRE 2022 295,688.97 PERSONAL REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO *NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE
FISCAL 2022. 295,688.97
*NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL POR ASISTENCIA DE PERSONAL REALIZADOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022.
*NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL
TOTAL $9,447,368.43 $8,854,346.00 $7,852,345.00 $3,249,799.96 $0.00 $287,715.79 $2,962,084.17 $9,447,368.43 POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

$559,552.56 $8,887,815.87

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022