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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
200 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO SUB TOTAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE O REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO TRABAJADOR OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. EMPLEO ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA

005905 30/11/2022 492,812.56 001705 30/11/2022 449,581.56 PARTICIPACIONES 30/11/2022 BANCO MERCANTIL CHEQUE 00088 449,581.56 NO ACREDITÓ LA RECEPCIÓN NO ACREDITÓ LA RECEPCIÓN
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., CTA. DEL PAGO YA QUE LOS
RECURSOS 492,812.56 RECIBOS DE NÓMINA CARECEN DEL PAGO YA QUE LOS RECIBOS
FEDERALES 1174764071 DE LAS FIRMAS DE LOS 492,812.56
TRABAJADORES
DE NÓMINA CARECEN DE LAS

FIRMAS DE LOS TRABAJADORES

NO

PRESENTAÓDOCUM

ENTACIÓN

*NO ACREDITÓ LA RECEPCIÓN *NO ACREDITÓ LA RECEPCIÓN

DEL PAGO YA QUE LOS DEL PAGO YA QUE LOS RECIBOS

RECIBOS DE NÓMINA CARECEN DE NÓMINA CARECEN DE LAS

PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DE LAS FIRMAS DE LOS FIRMAS DE LOS
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., CTA. 572,080.90 TRABAJADORES.
006658 14/12/2022 572,080.90 001873 14/12/2022 524,197.75 RECURSOS 14/12/2022 CHEQUE 00095 524,197.75 572,080.90 TRABAJADORES.
FEDERALES 1174764071
*NO PRESENTO *NO PRESENTO

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA EN COMPROBATORIA EN CANTIDAD

CANTIDAD DE $30,406.19 DE $30,406.19

TOTAL $1,064,893.46 $973,779.31 $973,779.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,064,893.46 $1,064,893.46

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1