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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
250 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-32-SEG-32
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENTIDO POR ATENDER
BANCARIA
000126 31/01/2022 34,800.00 000037 31/01/2022 34,800.00 RECURSOS FISCALES 15/01/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA SPEI 34,800.00 12/01/2022 MATERIALES, 30 SERVICIOS DE TRASLADO DE 34,800.00 34,800.00
NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: 9885F249-4B59- 34,800.00
1130672828 8846APR12022011515696
SUMINISTROS Y DESECHOS
68550 4FC9-8BA3-
SERVICIOS DE LIMPIEZA
A0D1EC89EFDA
EL RECOGEDOR SA DE CV
000255 31/01/2022 34,800.00 000081 31/01/2022 34,800.00 RECURSOS FISCALES 26/01/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA SPEI 34,800.00 26/01/2022 MATERIALES, 30 SERVICIOS DE TRASLADO DE 34,800.00 34,800.00
NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: BF3830A5-4E13- 34,800.00 34,800.00
1130672828 8846APR2202201261580 34,800.00
SUMINISTROS Y DESECHOS 34,800.00
843279 48F1-9177- 34,800.00
34,800.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA 34,800.00
BFE9CF154324 $278,400.00
EL RECOGEDOR SA DE CV
TRANSFERENCIA SPEI E9EDE5FB- MATERIALES,
CLAVE DE RASTREO:
000493 10/02/2022 34,800.00 000163 10/02/2022 34,800.00 RECURSOS FISCALES 10/02/2022 BANCO MERCANTIL DEL 8846APR2202202101598 34,800.00 09/02/2022 8AC7-4F64- SUMINISTROS Y 30 SERVICIOS DE TRASLADO DE 34,800.00 NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS
34,800.00 000212 22/02/2022 NORTE, S.A., CTA. 8B97- SERVICIOS DE LIMPIEZA 34,800.00 CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
34,800.00 000319 11/03/2022 1130672828 663900
DESECHOS
473D45B769D9 EL RECOGEDOR SA DE CV JUSTIFIQUE EL GASTO, RELATIVA A:
30 SERVICIOS DE TRASLADO DE
TRANSFERENCIA SPEI 82DA2AF9- MATERIALES, 34,800.00 *SOLICITUD DEL SERVICIO .
CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR2202202221613 DESECHOS *LA AUTORIZACIÓN PARA NO PRESENTÓ
34,800.00 SERVICIO. EL
000628 22/02/2022 34,800.00 28) - RECURSOS 22/02/2022 NORTE, S.A., CTA. 866636 34,800.00 22/02/2022 F29E-42AE- SUMINISTROS Y 30 SERVICIOS DE TRASLADO DE
88B3- SERVICIOS DE LIMPIEZA 34,800.00 DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1174764071 DESECHOS *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
2B6CD27D3864 EL RECOGEDOR SA DE CV
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
TRANSFERENCIA SPEI FFDA5C00- MATERIALES, SERVICIO CONTRATADO.
CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR2202202101598
NORTE, S.A., CTA.
000929 11/03/2022 34,800.00 28) - RECURSOS 11/03/2022 1174764071 663900 34,800.00 10/03/2022 E400-4A41- SUMINISTROS Y 34,800.00
B055- SERVICIOS DE LIMPIEZA
FEDERALES
9ED76C4A0FD1 EL RECOGEDOR SA DE CV
TRANSFERENCIA SPEI E684CD06- MATERIALES,
CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR1202203291657
001095 29/03/2022 34,800.00 000372 29/03/2022 34,800.00 28) - RECURSOS 29/03/2022 NORTE, S.A., CTA. 520772 34,800.00 28/03/2022 B421-4B86- SUMINISTROS Y 30 SERVICIOS DE TRASLADO DE 34,800.00
A584- SERVICIOS DE LIMPIEZA 34,800.00
DESECHOS
FEDERALES 1174764071
9225153C70DF EL RECOGEDOR SA DE CV
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA SPEI MATERIALES,
NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: CA907011-E87E-
001504 19/04/2022 34,800.00 000482 19/04/2022 34,800.00 28) - RECURSOS 19/04/2022 1174764071 8846APR12022041916857 34,800.00 18/04/2022 30 SERVICIOS DE TRASLADO DE 34,800.00
SUMINISTROS Y 34,800.00
67142 4562-BCA1-
DESECHOS
SERVICIOS DE LIMPIEZA
FEDERALES 81BEAA881CE9
EL RECOGEDOR SA DE CV
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA SPEI NO SE CUENTA CON
NO PRESENTÓ
001572 30/04/2022 34,800.00 000501 30/04/2022 34,800.00 28) - RECURSOS 30/04/2022 NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: 34,800.00
$278,400.00 34,800.00 DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
FEDERALES 1174764071 8846APR2202204301701 DOCUMENTACIÓN
TOTAL $278,400.00 $278,400.00 $243,600.00 JUSTIFICATIVA EL GASTO.
$278,400.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
