Page 254 - 015 Santa María Atzompa

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
252 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-31-SEG-31
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-48

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

TRANSFERENCIA MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
MOTOCONFORMADORA MODELO REALIZADO REFERENTE A:
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL ELECTRÓNICA 12-G CON NUMERO DE SERIE 61M01048, DESMONTAJE Y
96,883.20 (RAMO 28) - RECURSOS MONTAJE DE CILINDROS DE ARTICULACION, CAMBIAR 1.LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EFECTUAR LOS
008878 18/11/2022 96,883.20 002971 18/11/2022 17/11/2022 NORTE, S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO 96,883.20 28/11/2022 77dce8fe-39fe-4938- GESDICOAX SA DE CV 96,883.20 PERNOS Y BUJES DE SOPORTE DE ARTICULACIÓN, 96,883.20 96,883.20
FEDERALES b78f-47f8ca5cb3b9 AJUSTAR PERNOS DE ARTICULACIÓN, DEMONTAJE Y
MONTAJE DE FLECHADE IMPULCION DE BOMBA DEL SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PARTICIPACIONES DE CUENTA 1174767746 8846APR1202211171993538 SISTEMA HIDRAULICO Y QUITAR Y PONER PERIFERICOS 2.BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EN LA QUE DEMUESTRE QUE LAS
59,506.84 (RAMO 28) - RECURSOS DE LA MAQUINA REFACCIONES ADQUIRIDAS Y LOS SERVICIOS FUERON *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
894 COLOCADAS Y REALIZADOS EN LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL
FEDERALES 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC 4" MUNICIPIO
009885 31/12/2022 59,506.84 003286 31/12/2022 59,506.84 E6AC5337-CB6A-4E3A- CONSTRUCTORA OBRAS 59,506.84 15HP 3F 230 VOLTS 3.LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y 59,506.84
MANTENIMIENTO $446,823.64
13/12/2022 INCLUYE INSTALACION 4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
59,506.84 5.NO SE ENCUENTRA EN INVENTARIO
AB73-53B8B1AB6E34 REALES SA DE CV

TOTAL $446,823.64 $450,039.64 $114,648.84 $335,390.80 $450,039.64 $446,823.64 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4