Page 110 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
108 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y REFERENCIA PERIODO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO ATENDIO POR ATENDER
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA

000508 09/06/2022 39,000.00 000138 09/06/2022 PARTICIPACIONES 80,000.00 01 AL 31 DE NÓMINA DE DIETAS 44,160.00 0.00 3,160.00 41,000.00 3,160.00 3,160.00
39,000.00 000140 09/06/2022 80,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 80,000.00 ENERO DE 2022 44,160.00 41,000.00 *SE DETECTÓ QUE REALIZÓ LAS 3,160.00
41,000.00 000142 09/06/2022 80,000.00 44,160.00 41,000.00 RETENCIONES DE ISR, SIN 3,160.00
000512 09/06/2022 41,000.00 000164 01/07/2022 FEDERALES 01 AL 31 DE 44,160.00 0.00 3,160.00 41,000.00 EMBARGO, NO REALIZO EL 41,000.00
41,000.00 000232 05/09/2022 44,160.00 41,000.00 41,000.00
41,000.00 000308 04/10/2022 PARTICIPACIONES S/N NÓMINA DE DIETAS 44,160.00 41,000.00 3,160.00 REGISTRO CONTABLE, Y NO 41,000.00
80,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS MARZO DE 2022 REALIZÓ EL ENTERO
CORRESPONDIENTE
FEDERALES
000516 09/06/2022 01 AL 31 DE S/N NÓMINA DE DIETAS 0.00 3,160.00 3,160.00 PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
PARTICIPACIONES MAYO DE 2022
80,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS
NUMERO DE FECHA 20 DE
FEDERALES
OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
PARTICIPACIONES
80,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS POR EL C. CELEDONIO MORALES

000593 01/07/2022 FEDERALES 01 AL 31 DE S/N NÓMINA DE DIETAS 0.00 3,160.00 41,000.00 *SE DETECTÓ QUE REALIZÓ LAS VELASCO, PRESIDENTE
JULIO DE 2022
PARTICIPACIONES RETENCIONES DE ISR, SIN
80,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS MUNICIPAL, DIRIGIDO AL

FEDERALES EMBARGO, NO REALIZO EL DIRECTOR DE AUDITORIA

PARTICIPACIONES 01 AL 30 DE REGISTRO CONTABLE, Y NO
80,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS SEPTIEMBRE DE S/N NÓMINA DE DIETAS MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN

FEDERALES 2022 REALIZÓ EL ENTERO
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
000815 05/09/2022 0.00 3,160.00 41,000.00 CORRESPONDIENTE FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE

*NO ACREDITO EL PAGO
2023; SIN EMBARGO, RESPECTO

01 AL 31 DE REALIZADO DEBIDO A QUE NO
OCTUBRE DE A ESTE RESULTADO NO

2022 PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA PROPORCIONÓ

001067 04/10/2022 S/N NÓMINA DE DIETAS 0.00 3,160.00 41,000.00 BANCARIOS

DOCUMENTACIÓN.

01 AL 30 DE 44,160.00 0.00 3,160.00 41,000.00 3,160.00 *SE DETECTÓ QUE REALIZÓ LAS 3,160.00
44,160.00 RETENCIONES DE ISR, SIN 3,160.00
NOVIEMBRE DE
S/N NÓMINA DE DIETAS

2021

82,000.00 160,000.00 PARTICIPACIONES 160,000.00 EMBARGO, NO REALIZO EL
(RAMO 28) - RECURSOS
001378 31/12/2022 000374 31/12/2022
FEDERALES
REGISTRO CONTABLE, Y NO

01 AL 31 DE REALIZÓ EL ENTERO
DICIEMBRE DE
S/N NÓMINA DE DIETAS 3,160.00 41,000.00 3,160.00 CORRESPONDIENTE
2021

TOTAL $324,000.00 $640,000.00 $400,000.00 $0.00 $353,280.00 $0.00 $25,280.00 $328,000.00 $138,800.00 $138,800.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1