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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÒN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÒN
SUB-SUBCUENTA: 51Ó41-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÒN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA
000125 17/02/2022 29,232.00 000028 19/02/2022 APORTACIONES (RAMO 33 22/02/2022 bade924d-f117-4ea1- GABRIEL FLORES CHAPULI 29,232.00 100 SILLAS DE TUBOS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 29,232.00
29,232.00 FONDO IV) - RECURSOS 9c18-7011e920423d *LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
29,232.00
000239 20/03/2022 53,476.00 000065 21/03/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 23/03/2022 47DAC2EC-5350-4395- COMERCIALIZADORA DE 100 SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO 53,476.00
53,476.00 9BC7-5C03B2B24574 BIENES VOLCAN DE FUEGO 53,476.00 ROTULADAS, 10 TABLONES HERMEZ DE *REGISTRÓ GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DE LA CUENTA
*NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
- RECURSOS FEDERALES S.A. DE C.V. 240X75 ROTULADAS BANCARIOS
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓNJUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
53,476.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*REGISTRÓ GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DE LA CUENTA
*NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS
000564 21/06/2022 16,000.00 000155 22/06/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 16,000.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 16,000.00
16,000.00 20,440.00
- RECURSOS FEDERALES 22,260.00
PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE 41,317.50
10,440.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR $ 193,165.50
*LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,
1 PIEZA BAFLE DB TECHNOLOGIES ACTIVO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR
000687 01/08/2022 20,440.00 000191 01/08/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 01/08/2022 0E511E5C-11EA-11ED- ELECTRO SHOW DE 15", 1PIEZA EXTENSION KIRLIN CANON A *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN
20,440.00 ADB5-00155D014407 ANTEQUERA S.A. DE C.V. 20,440.00 20,440.00 EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE DE
- RECURSOS FEDERALES CANON 10M, 1PZ MICROFONO SHURE BAJA *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
IMPEDANCI SHURE *REGISTRÓ GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DE LA CUENTA OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO, RESPECTO A
*NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA ESTE RESULTADO NO PROPORCIONO
BANCARIOS DOCUMENTACIÓN.
22,260.00 000236 APORTACIONES (RAMO 33 2ED11F26-69C0-5144- ACEROS Y CEMENTOS CASA 3 PZ TUBO GALVANIZADO 4, 3 PZ TUERCA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
22,260.00 FONDO IV) - RECURSOS 22,260.00 *LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES
000828 06/09/2022 06/09/2022 07/09/2022 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES UNION 4, 3 PZ COPLE GALV. 4 22,260.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
A161-EAEBA47EAD9D BLANCA S.A. DE C.V. *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS
8C2AA826-377D-42EE- JOEL AVELINO ESTRADA 1,980.00 9, MTS MANGUERA SUCC.VERDE BEST 3
08/10/2022 1,980.00 9, MTS MANGUERA SUCC.VERDE BEST 3
99BD-4D23D45A4CFC 660.01 3 MTS MANGUERA SUCC.VERDE BEST 3
1,980.00 9, MTS MANGUERA SUCC.VERDE BEST 3
388F577C-3EAF-40AB- JOEL AVELINO ESTRADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
08/10/2022
PARTICIPACIONES (RAMO 28) *LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES
61,147.09 B8AF-E8394F603D28
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
001083 10/10/2022 41,317.50 000312 10/10/2022 - RECURSOS FEDERALES 61,147.09 41,317.50
08/10/2022 18C38A58-166E-40F6- JOEL AVELINO ESTRADA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
B11D-0A52F0138B43
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*NO PRESENTO DOCUMENTACIÒN COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $34,717.49
A02250A3-29CA-4AE2- JOEL AVELINO ESTRADA
08/10/2022
A496-6EE2F3F80A87
001133 18/10/2022 10,440.00 000325 18/10/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
TOTAL 10,440.00 10,440.00
$193,165.50 $61,147.09 $0.00 $132,008.01 $
- RECURSOS FEDERALES GASTO
$212,995.09 193,165.50
FUENTE: ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
