Page 131 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
129NÚMEROFECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
21/01/2022 B84634F6-6DF0- ESTACION DE SERVICIO 46.01956 LTR Litros BP
4B6D-91D0- OAXACA, S.A.D E C.V 1,000.00
FA116E3D8496 REGULAR 87 OCTANOS
22/01/2022 DEE5A8E2-FC17-41D5- ESTACION DE SERVICIO 41.63010 LTR Litros BP
AC21-236940624B8D OAXACA, S.A.D E C.V 904.62
REGULAR 87 OCTANOS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
199.99982 LTR Litros BP DEL GASTO RELATIVA A:
4,346.00
C20F89E6-7964- ESTACION DE SERVICIO -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
4265-B7F4- OAXACA, S.A.D E C.V REGULAR 87 OCTANOS
22/01/2022 -LA PLATILLA VEHICULAR
72DBDC882B9B 50.00001 LTR Litros BP
1,167.50 *NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
DIESEL COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $ 583,90
2FBC6F33-2F2F-4FE5- ESTACION DE SERVICIO
22/01/2022 OAXACA, S.A.D E C.V
9E3A-08DF0ACD884B
000025 31/01/2022 34,538.31 000004 31/01/2022 83,809.16 PARTICIPACIONES 83,809.16 819D9CF1-F1C2-46A6- DE RL DE CV 55.250000 LTR Litro Magna [ 34,538.31 PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN 34,538.31
(RAMO 28) - RECURSOS 1,200.03 NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
24/01/2022 2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
FEDERALES BE1D-75474AA19EDF Recibo : 1971669] MORALES VELASCO, PRESIDENTE
MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
25/01/2022 569ED64A-82D6- 39.130000 LTR Litro Magna AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
4760-9035- 850.01 EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
DE RL DE CV FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023;
E4F166B9E4AA [Transacción : 1979232] SIN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
26/01/2022 9C65426F-731A-443E- ESTACION DE SERVICIO 55.22985 LTR Litros BP RESULTADO NO PROPORCIONO
9FD6-3309ADC653B2 OAXACA, S.A.D E C.V 1,200.15 DEL GASTO RELATIVA A:
DOCUMENTACIÓN.
FAEB73D0-8910- ESTACION DE SERVICIO REGULAR 87 OCTANOS -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
48D5-A6B6- OAXACA, S.A.D E C.V -LA PLATILLA VEHICULAR
26.88672 LTR Litros BP *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
2FD82C4B5F87 REGULAR 87 OCTANOS, NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
200.00002 LTR Litros BP
31/01/2022 DIESEL, 200.00002 LTR
Litros BP DIESEL, 200.00002
23,286.25
LTR Litros BP DIESEL,
199.99982 LTR Litros BP
REGULAR 87 OCTANOS ,
199.99982 LTR Litros BP
REGULAR 87 OCTANOS
000047 31/01/2022 22,702.00 000008 31/01/2022 PARTICIPACIONES 27/01/2022 8F198152-5D4D-4FC4- ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 22,702.00
22,702.00 (RAMO 28) - RECURSOS 8EE7-4D1525DD2403 OAXACA, S.A DE C.V. 22,702.00
DEL GASTO RELATIVA A:
FEDERALES SERVICIO
-EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
22,702.00
-LA PLATILLA VEHICULAR
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
