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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
APORTACIONES (RAMO C2F91BB6-630D- *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4280-82E3- DEL GASTO RELATIVA A:
000322 11/04/2022 18,952.00 000089 11/04/2022 18,952.00 33 FONDO IV) - 11/04/2022 ESTACION DE SERVICIO AFD65627-26C542F4-AB5F- -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 18,952.00
498D748A5314 OAXACA, S.A DE C.V. 18,952.00 -LA PLATILLA VEHICULAR
18,952.00 *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
9F5CFBOOF347 NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUEMNTACIÓN CON LA
RECURSOS FEDERALES LEYENDA "OPERADO"
*CFDI POR APLICACION DEL ANTICIPO
11/04/2022 1AE748EE-3B8D- ESTACION DE SERVICIO 22.43137 LITROS BP
4926-81B7- OAXACA, S.A. DE C.V. 500.00
8E83D2B18319 REGULAR 87 OCTANOS
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
000348 20/04/2022 17,812.83 000094 20/04/2022 PARTICIPACIONES 53,300.33 -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 17,812.83
53,300.33 (RAMO 28) - RECURSOS 17,812.83
23,410.00
FEDERALES -LA PLATILLA VEHICULAR 32,326.00
18,952.00
*NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 19,000.00
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $ 16,612.03
97C4E93F-D927-4158- ESTACION DE SERVICIO 31.44011 LITROS BP PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
OAXACA, S.A. DE C.V.
16/04/2022 700.80 NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
9417-9D911A74DDCB
REGULAR 87 OCTANOS
2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
MORALES VELASCO, PRESIDENTE
MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023;
DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
000350 20/04/2022 23,410.00 000095 25/04/2022 PARTICIPACIONES 25/04/2022 ED7D363D-620A- ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE RESULTADO NO PROPORCIONO
23,410.00 (RAMO 28) - RECURSOS 463B-80C9- OAXACA, S.A DE C.V. 23,410.00 23,410.00
DOCUMENTACIÓN.
FEDERALES 244838ACF9AC SERVICIO -LA PLATILLA VEHICULAR
*NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTO ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
APORTACIONES (RAMO 5C072627-39AD-
4143-A233-
000400 04/05/2022 32,326.00 000110 04/05/2022 32,326.00 33 FONDO IV) - 04/05/2022 ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O 32,326.00
8E388BAE74E5 OAXACA, S.A DE C.V. 32,326.00
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
SERVICIO DEL GASTO RELATIVA A:
18,952.00 -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
RECURSOS FEDERALES -LA PLATILLA VEHICULAR
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
APORTACIONES (RAMO B97C5E35-E3A4- NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
4CE8-8D5C- *NO CANCELO LA DOCUEMNTACIÓN CON LA
000422 11/05/2022 18,952.00 000114 11/05/2022 18,952.00 33 FONDO IV) - 11/05/2022 ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O LEYENDA "OPERADO"
3D289618FDB4 OAXACA, S.A DE C.V. 18,952.00
19,000.00
SERVICIO
RECURSOS FEDERALES
APORTACIONES (RAMO 7B4D61AA-A0AF- 200.00023 LITROS BP
4775-B906-
000434 18/05/2022 19,000.00 000118 18/05/2022 19,000.00 33 FONDO IV) - 26/05/2022 ESTACION DE SERVICIO DIESEL, 200.00023 LITROS
C4D27BF6BFEB OAXACA, S.A DE C.V.
BP DIESEL, 200.00023
RECURSOS FEDERALES 19,000.00
LITROS BP DIESEL,
200.00023 LITROS BP
DIESEL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/21
