Page 21 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

cuentas propias, CLC número 1427, de fecha 24/05/2022, por importe de $941,360.43,
(Novecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta mil pesos 43/100 M.N.).

• Póliza de egresos E-081 de fecha 08/04/2022, transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con clave de
rastreo: 832 de fecha 08/04/2022, ambas por un importe de $51,079.00, (Cincuenta y un mil setenta
y nueve pesos 00/100 M.N,);
- Memorándum número: CEA/UOM/00260/2022 de fecha 07/04/2022, firmado por El Jefe del
Departamento de perforación de la Comisión Estatal del Agua, dirigido al Director Administrativo en
donde solicita transferencia electrónica para el pago de la lista de raya del personal que labora, del
periodo 04 al 09 de abril de 2022 y lista de raya sin firma de recibido, constituida de 25 trabajadores.

• Póliza de egresos E-0454 de fecha 24/06/2022, transferencia bancaria de la cuenta: 1173469436 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con clave de
rastreo: 104 de fecha 24/06/2022, ambas por un importe de $51,079.00, (Cincuenta y un mil setenta y
nueve pesos 00/100 M.N,);
- Memorándum número: CEA/DA/369/2022 de fecha 24/06/2022, firmado por El Director
Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, dirigido a la Encargada del departamento de
Recursos Financieros, con atención a la Jefa de Oficina de Caja, donde se autoriza traspasos entre
cuentas propias, CLC número 1427, de fecha 24/05/2022, por importe de $941,360.43,
(Novecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta mil pesos 43/100 M.N.).

• Póliza de egresos E-0696 de fecha 26/05/2022, transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con clave de
rastreo: 88462146098604001310 de fecha 26/05/2022, ambas por un importe de $398.99,
(Trescientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.),
- Memorándum número: CEA/UOM/00430/2022 de fecha 19/04/2022, firmado por El Jefe del
Departamento de Operación de la Comisión Estatal del Agua, dirigido al Director Administrativo con
atención a la Encargada del Depto. de Recursos Financieros en donde solicita la provisión del pago
mediante transferencia electrónica de la factura correspondiente al mes de marzo de 2022. Póliza
de egresos E-018 de fecha 06/07/2022,
- Transferencia bancaria de la cuenta: 1173469436 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con clave de rastreo: 121 de fecha 06/07/2022, ambas
por un importe de $399.00, (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum número: CEA/UOM/00653/2022 de fecha 28/06/2022, firmado por El Jefe del
Departamento de Operación de la Comisión Estatal del Agua, dirigido al Director Administrativo con
atención a la Encargada del Depto. de Recursos Financieros en donde solicita la Recuperación del
pago del recibo telefónico según CLC-1671 de la factura electrónica correspondiente al mes de
marzo de 2022;
- Recibo de telefonía con folio fiscal: 71B13CEA-8A7B-466A-A4BC-73622875DB9F, periodo
facturado del mes de marzo de 2022, por un importe de $798.00 (Setecientos noventa y ocho pesos
00/100 M.N.) con su, verificación de comprobante fiscal digital por internet y XML,
- Estado de cuenta de la cuenta bancaria 1174924781 correspondiente al mes de mayo de 2022, del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte;

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