Page 26 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

y nueve pesos 00/100 M.N.); signados por el Jefe del Departamento de Operación, Encargada del
Departamento de Recursos Financieros y el Director Administrativo.

• Póliza de egresos E-0350 de fecha 29/07/2022; transferencia bancaria de la cuenta: 1173469436 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con clave de
rastreo: 141 de fecha 29/07/2022; ambas por un importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta
y nueve pesos 00/100 M.N.);
- Documento denominado cuentas de cheques de fecha 02/08/2022 del Banco Mercantil del Norte,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; memorándum número:
CEA/DA/482/2022 de fecha 28/07/2022 firmado por el Director administrativo, dirigido a la
Encargada del Departamento de Recursos Financieros, en donde en virtud de que la Secretaría de
Finanzas ya ha transferido el recurso correspondiente a la cuenta por liquidar certificada 2060,
instruye efectuar la reposición del recursos utilizado para el pago de servicios para programas
adicionales haciendo el traspaso del mismo de la cuenta 1173469436 SUBSIDIO 2022 a la cuenta
1174924781 de Recursos Propios de la Institución bancaria BANORTE;
- Cuadro de relación de partidas; CLC 2060 de fecha 22/07/2022;
- Transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, del con clave de rastreo: 1788 de fecha 22/07/2022;
- Documento denominado cuentas de cheques de fecha 07/09/2022 del Banco Mercantil del Norte,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte;
- Transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con clave de rastreo: 1687 de fecha 02/08/2022;
- Documento denominado cuentas de cheques de fecha 07/09/2022 del Banco Mercantil del Norte,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

• Póliza de egresos E-0698 con fecha de 15/07/2022; transferencia bancaria de la cuenta 1174924781
del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave
de rastreo: 1738 de fecha 15/07/2022 ambas por un importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil
setenta y nueve pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum número CEA/UOM/00708/2022 de fecha 13 de julio del 2022 firmado por el Jefe
del Departamento de Perforación de la Comisión Estatal del Agua, dirigido al Director Administrativo,
donde solicitan se realice la transferencia electrónica el pago de servicios para programas
adicionales del periodo comprendido de la semana 11 al 16 de julio 2022 por la cantidad de
$51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N.);
- Nómina del personal de la Comisión Estatal del Agua, sin firma de los trabajadores, con numero de
lista julio-02, con título de asignación 05OAX135421/20HSOC08 firmada por el Director
Administrativo.

• Póliza de egresos E-0349 con fecha del 29/07/2022 donde hacen la reposición del recurso utilizado
para programas adicionales;
- Transferencia interbancaria de la cuenta 1173469436 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de rastreo: 142 de fecha 29/07/2022
ambas por un importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N.);

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