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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
141 FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES A:
(CLC)
*LA AUTORIZACIÓN *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*POLIZA DE EGRESOS 001612
CORRESPONDIENTE PARA LA *LA AUTORIZACIÓN
20 PIEZAS CEMENTO MOCTEZUMA *CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO
723E1BED-D867- CPC30R/RS, 40 PIEZA CAL ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTE PARA LA
4C06-B72B- 8,000.00
6,560.00 001612 PARTICIPACIONES 13,863.00 GERARDO ROSAS 6,560.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE *5 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 6,560.00 ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
13,863.00 CB1723CFDC9B CRUZ TEHUACAN, 7 PIEZAS CASTILLO 15-15-
004117 30/09/2022 30/09/2022 26/08/2022
(RAMO 28) 40
POR INTERNET
LOS MATERIALES *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*REPORTES FOTOGRAFICOS LAS
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL MATERIALES
FOTOGRAFIAS MUESTRAN LA COMPRA
DESTINO DE LOS DIVERSOS *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DE CEMENTO; SIN EMBARGO NO SE
MATERIALES DESTINO DE LOS DIVERSOS
IDENTIFICA SU DESTINO
*EL CFDI Y PAGO INCLUYEN MATERIALES
OTROS GASTOS *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC)
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*POLIZA DE EGRESOS 001614 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
RELATIVO A:
*CHEQUE No146 A:
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*POLIZA DE DIARIO 003226 *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN
*4 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA LA
POR INTERNET CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
7EABC7AC-D1BE- 20 PIEZAS MORTERO MOCTEZUMA, *DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
10 PIEZAS CEMENTO MOCTEZUMA
5,000.00 001614 PARTICIPACIONES 12,250.00 GERARDO ROSAS 5,000.00 CPC30R/RS 5,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE 5,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
12,250.00 CRUZ
004124 30/09/2022 30/09/2022 24/08/2022 404A-9F38- DE CONSUSMO DE COMBUSTIBLE
(RAMO 28)
LOS MATERIALES
EA7644E5441C *REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DE LOS DIVERSOS
MATERIAL DE PAPELERIA, SOLO DESTINO DE LOS DIVERSOS
MATERIALES
MUESTRA LA IMAGEN DE UN POZO MATERIALES
*NO REGISTRÓ LAS
*DOCUMENTOS DENOMINADOS RECIBO *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE PAGO EMITIDO POR EL TESORERO EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DE SU REALIZACIÓN
MUNICIPAL DE FECAH 22 DE AGOSTO *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
EMITIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
*CREDENCIAL DE ELECTOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
