Page 151 - 002 Magdalena Peñasco
P. 151
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
149 FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
59B8E7A6-8ED9- AGUSTIN 38 H87 PIEZA VARILLA DE 3/8, 13.50 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4E02-9AE9- MORALES
15/03/2022 NICOLAS 7,500.00 KGM KILOGRAMO ALAMBRE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
6B193BFA323B GASTO RELATIVO A:
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
RECOSIDO *REQUERIMIENTO DE MATERIALES ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
16,500.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
*POLIZA DE EGRESOS 000332 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
EN CANTIDAD DE $355.98
*CORTES DE CAJA DE LOS MESES DE ENERO, *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 8,000.00
3 H87 BULTO CEMENTO MOCTEZUMA, FEBRERO Y MARZO * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVO A:
16,500.00 000332 01/04/2022 24,000.00 PARTICIPACIONES 37,800.00 A350BB17-C3A4- 16,500.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
(RAMO 28) 49D7-9362- *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
000876 01/04/2022 FILEMON ZARATE 1 H87 PIEZA BROCHA 2 PULGADAS, 1 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
56BEDF52F522 CRUZ *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
27/01/2022 644.02 MATERIALES *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
KGM KILOGRAMO ALAMBRE INTERNET QUE NO CORRESPONDEN AL IMPORTE *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL 7,000.00
RECOCIDO OBSERVADO
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA DE LOS
876A7C4B-DCEC- *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
48DF-AE03-
HUGO ROSAS MATERIALES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS
879FA872B5D CRUZ
16/03/2022 8,000.00 58 H87 PZA CEMENTO GRIS COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $355.98
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*POLIZA DE EGRESOS 000412
*CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR
IMPORTE DE $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100
M.N.)
*REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA DE
MATERIALES
001105 11/04/2022 8,000.00 000412 11/04/2022 8,000.00 PARTICIPACIONES 8,000.00 29/04/2022 E0657819-DDE0- MAGUSA DE 11 H87 PIEZA VARILLA 3/8" T.A (150 8,000.00 *POLIZA DE DIARIO 001102
(RAMO 28) 4720-892C- TLAXIACO S.A. DE 8,000.00 PZAS/1 TON.), 49 KGM KGS ALAMBRE *RECIBO DE PAGO EMITIDO POR EL SECRETARIO
E098D5B22122 C.V. RECOCIDO, 100 KGM KGS ALAMBRON
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 POR
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: IMPORTE DE $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES M.N.)
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *SOLICITUD DE CHEQUE DE FECHA 11 DE ABRIL DE
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 2022
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *CHEQUE No 58
MATERIALES *POLIZA DE CHEQUE DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. *POLIZA DE EGRESOS 000572
*RECIBO DE PAGO DE FECHA 06 DE MAYO DE 2022
POR IMPORTE DE $7,000.00 (SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.)
001503 09/05/2022 7,000.00 000572 09/05/2022 7,000.00 PARTICIPACIONES 7,000.00 27/05/2022 4E737ADD-970C- MAGUSA DE 16 H87 PZA LAMINA GALV. ZINTRO 7,000.00 *CHEQUE No 77
(RAMO 28) 4E7E-9B0D- TLAXIACO S.A. DE 7,000.00 *CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO
67F482F5B32B C.V. RECTANGULAR 3.05 (10)
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR
IMPORTE DE $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.)
*REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA DE
MATERIAL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
