Page 203 - 002 Magdalena Peñasco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-39
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/2022 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-008/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-05/02022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-006/2022 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL CARRIZAL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-002/2022 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, MAGDALENA PEÑASCO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-01F/2022 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAIMPORTE DEL IMPORTE DE LAIMPORTE
OBSERVADO
201 INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y 3% PRESENTADA
No. DE CHEQUE O ANTICIPO ESTIMACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE TRANSFERENCIA AMORTIZACIÓN REMUNERACIÓN
CUENTA 5 AL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR MILLAR AL PERSONAL

DEL ANTICIPO

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA

PEÑASCO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-FONDO

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN/F-IV)

Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F-III), LA

AE6E4479- CANTIDAD DE $1,370,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS

31/12/2022 A23A-4BFC- 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE FACTURA GLOBAL, 0.00 1,370,000.00 0.00 5,905.17 6,146.90 1,357,947.93 5,905.17 CFDI GENERADO POR EL VALOR TOTAL CONTRATADO 5,905.17
957B- EAHS SA DE CV

RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE CENTRO DE

9972F51B3A40 DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA", UBICADA EN LA LOCALIDAD

DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, OAX. SEGUN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO NO. COP/MMP/050/FORTAMU N/FISM-DF/001/2022 DE FECHA

29 DE AGOSTO DEL 2022, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 30 DE AGOSTO

DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION DE

APROBACION NO. OF-AUT/MMP/FORTAMUN/FIS M-DF/050/01/2022.

*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN PRESENTÓ EL OFICIO

PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO ORIGINAL SIN

AE6E4479-A23A-4BFC-957B-9972F51B3A40 NÚMERO DE FECHA 11

BANCO 0F5B3A19-ACE5- *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE OCTUBRE DE
MERCANTIL DEL
457,000.71 004481 452,980.41 13/10/2022 NORTE, S.A., 452,980.41 13/10/2022 44C0-B1ED- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE SU REALIZACIÓN 2023.

006187 31/12/2022 13/10/2022 NUM. CTA. CH-0000016 EAHS SA DE CV 1 PAGO. PARCIALIDAD 1
1136631238
F32284C1A499 *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS

RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE

LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL

DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.

006189 31/12/2022 426,432.61 005348 15/11/2022 209,464.92 BANCO CH-0000006 209,464.92 16/11/2022 42BBA970- EAH SA DE CV 1 PAGO. PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
MERCANTIL DEL CBD7-4D02- DE SU REALIZACIÓN
14/11/2022 NORTE, S.A., *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
9279- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
NUM. CTA. 731F176102F9 RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE
1136631256 LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO
AE6E4479-A23A-4BFC-957B-9972F51B3A40

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/15

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022