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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-39
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/2022 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-008/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-05/02022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-006/2022 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL CARRIZAL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-002/2022 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, MAGDALENA PEÑASCO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-01F/2022 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE
OBSERVADO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y 3% PRESENTADA
No. DE CHEQUE O ANTICIPO ESTIMACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE TRANSFERENCIA AMORTIZACIÓN REMUNERACIÓN
CUENTA 5 AL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR MILLAR AL PERSONAL
DEL ANTICIPO
ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO-RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO, CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO 33.-APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS, FONDO 3.- PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA CANTIDAD *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN,
DE $241,204.97 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
SOLUCIONES RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE
LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
10c6c4a5-6dc2- PESOS 97/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
42c4-b0e8-
16ddfade61da INTEGRALES EN 0.00 0.00 72,361.49 0.00 0.00 -72,361.49
10/10/2022 ESTIMACIÓN 2 (DOS), CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 20 DE JULIO DE
CONSTRUCCI?N
BANCO TRASNFERENCIA 2022 AL 18 DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA
PIEDRA AZUL
MERCANTIL DEL CLAVE DE DE TANQUE DE AGUA UBICADA EN LA
005302 30/11/2022 241,204.97 004483 13/10/2022 166,372.02 13/10/2022 NORTE, S.A., RASTREO 166,372.02 LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO. OAX.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
NUM. CTA. 8846APR12022101
1136631238 31936697110 DETERMINADO N° COP/MMP/050/FISM-DF/003/2022 DE FECHA 19 DE JUNIO
DEL 2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN No. OF-
AUT/MMP/FISM-DF/050/04/2022 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022.
* EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
34f3d2fe-38e7- SOLUCIONES PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO
48e3-883d-
10/10/2022 INTEGRALES EN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FISCAL 50a78fa4/e4a7-45f0-b624-261cd0f479ff PRESENTÓ EL OFICIO
e43dfccd6e8a 1 PAGO. PARCIALIDAD 2
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL ORIGINAL SIN
CONSTRUCCI?N
NÚMERO DE FECHA 11
PIEDRA AZUL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN,
DE OCTUBRE DE
2023.
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA
PEÑASCO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33.-APORTACIONES
FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO 3.- PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA CANTIDAD DE $27,310.57
(VEINTICIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 57/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
SOLUCIONES RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE
LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
c8e00db8-7671- CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 3 (TRES), CON UN PERIODO DE DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
INTEGRALES EN 0.00 0.00 8,193.17 0.00 0.00 -8,193.17
BANCO TRASNFERENCIA 14/11/2022 40d4-9co5- EJECUCIÓN DEL 19 DE AGOSTO DE 2022 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022,
CONSTRUCCIÓ
MERCANTIL DEL CLAVE DE 7147116a46a RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DE TANQUE DE AGUA
N PIEDRA AZUL
005304 30/11/2022 27,310.57 002052 30/11/2022 18,837.57 14/11/2022 NORTE, S.A., RASTREO 18,837.57 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE
NUM. CTA. 8846APR22022111 MAGDALENA PEÑASCO. OAX. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
1136631238 519894 PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° COP/MMP/050/FISM-
DF/003/2022 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN No. OF-AUT/MMP/FISM-DF/050/04/2022 DE
FECHA 27 DE MAYO DE 2022.
14/11/2022 aff2db38-6bdb- SOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
4e3d-9bb8- PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO
INTEGRALES EN FISCAL 50a78fa4/e4a7-45f0-b624-261cd0f479ff
abb1d0c36f33 1 PAGO. PARCIALIDAD 3
CONSTRUCCIÓ
N PIEDRA AZUL
TOTAL $812,997.31 $804,667.10 $804,667.10 $243,899.19 $812,997.31 $243,899.19 $3,504.30 $4,825.91 $804,667.10 $3,504.30 $0.00 $3,504.30
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/15
