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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-39
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/2022 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-008/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/2022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022) (2022
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-05/02022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-006/2022 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL CARRIZAL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-002/2022 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, MAGDALENA PEÑASCO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-01F/2022 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA IMPORTE
OBSERVADO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y 3% PRESENTADA
No. DE CHEQUE O ANTICIPO ESTIMACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE TRANSFERENCIA AMORTIZACIÓN REMUNERACIÓN
CUENTA 5 AL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR MILLAR AL PERSONAL
DEL ANTICIPO
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA
PEÑASCO, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE DE SU REALIZACIÓN
$783,460.83 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
PESOS 83/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No 1 (UNO), COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
BANCO TRANSFERENCIA
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE MAGDALENA
MERCANTIL DEL CLAVE DE 3817A0BE-75E5- PEÑASCO, CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022 AL
JAVIER ROJAS 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
005346 30/11/2022 783,460.83 002336 31/12/2022 540,787.40 31/12/2022 NORTE, S.A., RASTREO 540,787.40 09/12/2022 0.00 783,460.83 235,038.24 3,376.99 4,258.20 540,787.40 LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL 7,635.19
006138 448D-A316- 7,635.19 2,725.81
SANDOVAL
DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
046AB569EC1C
NUM. CTA. 8846APR12022120
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
1136631238 9203064663
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: COP/MMP/050/FISM- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
DF/008/2022 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3%
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE DICIEMBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL ANTE LA INSTANCIA
DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E CORRESPONDIENTE.
INVERSIONES No.: OF-AUT/MMP/FISM-DF/050/09/2022 DE FECHA 23 DE PRESENTÓ EL OFICIO
SEPTIEMBRE DE 2022 ORIGINAL SIN
NÚMERO DE FECHA 11
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA DE OCTUBRE DE
PEÑASCO, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS 2023.
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE DE SU REALIZACIÓN.
$279,672.06 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
DOS PESOS 06/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No 3 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
BANCO TRANSFERENCIA
(TRES FINIQUITO), RELATIVO A LA OBRA: DEL SISTEMA DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE
MERCANTIL DEL CLAVE DE 6F241576-9D77-
JAVIER ROJAS
279,672.06 002344 193,044.62 193,044.62 AGUA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE 0.00 279,672.06 83,901.63 1,205.48 1,520.33 193,044.62 LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
4D0E-90FE- 2,725.81
31/12/2022 31/12/2022 30/12/2022 NORTE, S.A., RASTREO 28/12/2022 SANDOVAL
DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
4B7BD72398D5 MAGDALENA PEÑASCO, CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE
NUM. CTA. 8846APR2202212
DEL 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
1136631238 302063883438
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
COP/MMP/050/FISM-DF/008/2022 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022, RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3%
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL ANTE LA INSTANCIA
2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN Y CORRESPONDIENTE.
AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES No.: OF-AUT/MMP/FISM-
DF/050/09/2022 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
$1,063,132.89 $1,052,771.89 $1,052,771.89 $318,939.87 $1,063,132.89 $318,939.87 $4,582.47 $5,778.53 $1,052,771.89 $10,361.00 $10,361.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2022) (2022)
RECIBÍ A TRAVES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MAGDALENA PEÑASCO, DTTO. TLAXIACO, OAX. CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III. FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL D.F., EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE
BANCO $314,998.74 (TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PRESENTÓ EL OFICIO
MERCANTIL DEL
C119483C-D93A- PESOS 74/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR PAGO DEL 30% DE ANTICIPO ORIGINAL SIN
NORTE, S.A., RELATIVO A LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONTRETO
314,998.74 001650 314,998.74 NUM. CTA. 314,998.74 JAVIER ROJAS HIDRÁULICO DEL ACCESO 314,998.74 0.00 0.00 0.00 0.00 314,998.74 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
1136631238 4337-89D5- SEGÚN CONTRATO DE OBRAS PUBLICA
004260 01/10/2022 01/10/2022 13/07/2022 CH-0000009 11/07/2022 NÚMERO DE FECHA 11
SANDOVAL
54A43C193E71 DE SU REALIZACIÓN
DE OCTUBRE DE
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No COP/MMP/050/FISM- 2023.
DF/004/2022 CON UN MONTO TOTAL DE $1,049,995.81 (UN MILLON
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100
M.N.) IVA INCLUIDO, DE FECHA 03/07/2022, PERIODO DE EJECUCIÓN DE 75
DIAS NATURALES, DEL 04/07/2022 AL 16/09/2022, SEGÚN OFICIO DE NOT.
DE APROB. Y AUT. DE OBRAS No OF-AUT/MMP/FISM-DF/050/05/2022.
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