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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA
02 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL QUE SE APRUEBA LA
COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA LA
RETROEXCAVADORA 416D
LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 REFERENTE AL
MANTENIMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
CATERPILLAR MODELO 416D SERIE B202006 EN CANTIDAD DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA AL: $47,560.00
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LAS
1 PIEZA ACCESORIOS CIGUEÑAL; 1 PIEZA * LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE REFACCIONES ADQUIRIDAS
ACCESORIOS ARBOL DE LEVAS; 1 PIEZA
ACCESORIOS PISTON; 1 PIEZA ACCESORIOS JUNTA; SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y * REPORTES FOTOGRAFICOS QUE CONSTA DE CINCO
1 PIEZA ACCESORIOS METAL DE BIELA; 1 PIEZA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS SPEI 39F98700-A82C- ACCESORIOS BUJES DE ARBOL; 1 PIEZA ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS FOTOGRAFIAS RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LA * EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
33 FONDO IV) - NORTE, S.A. CUENTA CLAVE DE RASTREO 42A7-B500- ACCESORIOS METAL DE BANCADA; 1 PIEZA LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN
003350 17/12/2022 47,560.00 001044 17/12/2022 47,560.00 17/12/2022 NÚMERO 1176775615 47,560.00 22/12/2022 SERVIMAQ Y FLETES EN 47,560.00 ACCESORIOS BUSOS; 1 PIEZA ACCESORIOS RETEN 47,560.00 DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO RETROEXCAVADORA 47,560.00 DESTINO DISTINTO
RECURSOS FEDERALES 8846APR1202212172045 957223E70D60 GENERAL TAPA
223385
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LAS * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
REFACCIONES ADQUIRIDAS * CLC
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA PLANTILLA * TRANSFERENCIA BANCARIA
VEHICULAR ACTUALIZADA DEL EJERCICIO 2020 AL
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
EJERCICIO 2022 DEBIDAMENTE CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO
* EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR LOS
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE
RECURSOS DE ESTE FONDO A UN DESTINO DISTINTO
DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE
2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, DIRIGIDO A LA
PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITANDO REFACCIONES Y MANO
DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA
* TRES COTIZACIONES
* CUADRO COMPARATIVO
* OFICIO NÚMERO SM/2022 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL
2022 SUSCRITO POR EL SINDICO MUNICIPAL CON FIRMA Y
SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
SOLICITANDO LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416D
TOTAL SUBTOTAL $110,094.27 $110,094.27 $110,094.27 $110,094.27 $110,094.27 $110,094.27 $0.00
$387,846.43 $110,094.27 $277,752.16
TOTAL
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/9
