Page 141 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL ARRENDAMIENTO
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* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE EL CUAL
SE APRUEBA LA RENTA DE MAQUINARIA "MOTOCONFORMADORA" CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR EL RASTREO DE LOS CAMINOS COSECHEROS DE LA COMUNIDAD, AUTORIZADO
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR UN IMPORTE APROXIMADO DE
$70,000.00
42,773.29 LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO NÚMERO RO/12/2022 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR LA
REGIDORA DE OBRAS CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO AL REPRESENTANTE DE LA
PERSONA MORAL SKARLET OBRA URBANAS S. DE R.L. DE C.V. PARA LA COTIZACIÓN DE UNA
MOTOCONFORMADORA MODELO 130-G DURANTE 50 HORAS DE ACTIVIDAD PARA LLEVAR A
CABO EL RASTREO DE LOS CAMINOS COSECHEROS DEL MUNICIPIO, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ EL CUADRO COMPARATIVO ADEMAS QUE NO PRESENTÓ LAS COTIZACIONES DE LOS
PROVEEDORES RESTANTES
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADA CON LA LEYENDA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE OPERADO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TRANSFERENCIAS A 50 HORA FUNCIONAMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE SOLICITADA RELATIVA A:
CUENTAS DE 69,600.00 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
APORTACIONES BANCO MERCANTIL 1C0B3055-2DB2- SKARLET OBRAS RENTA DE * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE REFERENTE A LA COTIZACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 47D8-A7FA- URBANAS S DE RL DE * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
003334 15/12/2022 001037 15/12/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 15/12/2022 CUENTA NÚMERO / IXE CLAVE DE 69,600.00 08/12/2022 69,600.00 MOTOCONFORMADORA 69,600.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS LOS RECURSOS
69,600.00 1176775615 RASTREO 250 7B489B1E1E3A CV
MODELO130G, MARCA * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS * CLC
RECURSOS
CARTEPILLAR RECURSOS * TRANSFERENCIA BANCARIA
FEDERALES
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
"OPERADO" * OFICIO NÚMERO RM/12/2022 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL
REGIDOR DE OBRAS CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
SOLICITÁNDOLE APOYO PARA LA RENTA DE MAQUINARIA (MOTOCONFORMADORA)
* OFICIO NÚMERO RO/12/2022 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR LA
REGIDORA DE OBRAS CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO AL REPRESENTANTE DE LA
PERSONA MORAL SKARLET OBRA URBANAS S. DE R.L. DE C.V. PARA LA COTIZACIÓN DE UNA
MOTOCONFORMADORA MODELO 130-G DURANTE 50 HORAS DE ACTIVIDAD PARA LLEVAR A
CABO EL RASTREO DE LOS CAMINOS COSECHEROS DEL MUNICIPIO, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ EL CUADRO COMPARATIVO ADEMAS QUE NO PRESENTÓ LAS COTIZACIONES DE LOS
PROVEEDORES RESTANTES
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE REFERENTE A LA COTIZACIÓN
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE
26,826.71 CELEBRA EL MUNICIPIO REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL
Y LA PERSONA MORAL SKARLET OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE DE
$69,600.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
