Page 142 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
P. 142
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
003368 19/12/2022 27,840.00 001050 19/12/2022 APORTACIONES 19/12/2022 BANCO MERCANTIL REPORTE DE 27,840.00 15/12/2022 B377BAA4-4857- SOLUCIONES 27,840.00 20 HORA FUNCIONAMIENTO 27,840.00 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL ARRENDAMIENTO 27,840.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIAS 4D70-8152- INTEGRALES SAMM RENTA DE MOTONIVELADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
(RAMO 33 FONDO IV) - CUENTA NÚMERO CATERPILLAR 130G MODELO * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL QUE SE RELATIVA A:
27,840.00 1176775615 SPEI CLAVE DE 5A35BD9505EF 2000 PARA EL RASTREO DE * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
RASTREO DIVERSAS CALLES UBICADAS APRUEBA LA RENTA DE LA MOTOCONFORMADORA PARA CONTINUAR CON EL RASTREO DE LOS REALIZADOS
RECURSOS EN LOS PARAJES "YAVECIA Y
8846CAP12022121920 SAN JERONIMO" EN EL CAMINOS COSECHEROS DE LA COMUNIDAD POR UN IMPORTE APROXIMADO DE $28,000.00
FEDERALES 47680204 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
TLACOCHAHUAYA, OAXACA
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE REQUISITADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CELEBRA EL MUNICIPIO REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL
PARA EL ARRENDAMIENTO
CON LA PERSONA MORAL SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE
* EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
DE $27,840.00 REFERENTE A LA RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA O MOTONIVELADORA
SERVICIOS DEBIDAMENTE REQUISITADO
CATERPILLAR 130-G MODELO 2000 POR VEINTE HORAS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
REALIZADOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADA CON LA LEYENDA
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
OPERADO
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
"OPERADO"
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
TOTAL $181,656.00 $181,656.00 $28,536.00 $153,120.00 $181,656.00 $181,656.00 $84,216.00 $97,440.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
____________________________ ______________________________ __________________________________ __________________________________
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
